현금수지계산서 (TTM)
(주)전진바이오 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,215 | -2,665 | -2,385 | -2,363 | -3,509 | -3,811 | -3,710 | -2,518 | -2,355 | -1,263 | -301 | 239 | 1,392 | 2,877 | 3,005 | 1,966 | 2,108 | 505 | 483 | 1,699 |
| 변화 (%) | -17.11 | -10.52 | -0.89 | 48.46 | 8.62 | -2.65 | -32.12 | -6.48 | -46.38 | -76.20 | -179.37 | 483.57 | 106.62 | 4.46 | -34.59 | 7.24 | -76.06 | -4.25 | 251.57 | |
| 현금 흐름의 % | -208.32 | -30.19 | -37.36 | -30.66 | 104.60 | 51.91 | 26.55 | 20.80 | 201.62 | 56.71 | -83.97 | 12.51 | 42.67 | 69.22 | 65.57 | 59.47 | 114.60 | 140.40 | 354.57 | 165.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,392 | -3,240 | -1,858 | -1,166 | -4,792 | -3,568 | -4,306 | -3,394 | 264 | -1,022 | -34 | 329 | 524 | 718 | 755 | 910 | 134 | -4 | -310 | -668 |
| 변화 (%) | -26.23 | -42.66 | -37.26 | 311.10 | -25.54 | 20.66 | -21.17 | -107.77 | -487.40 | -96.72 | -1,080.06 | 59.43 | 37.11 | 5.13 | 20.54 | -85.23 | -103.01 | 7,555.93 | 115.73 | |
| 현금 흐름의 % | -284.61 | -36.70 | -29.11 | -15.12 | 142.86 | 48.61 | 30.82 | 28.03 | -22.58 | 45.88 | -9.36 | 17.22 | 16.05 | 17.28 | 16.47 | 27.53 | 7.31 | -1.13 | -227.24 | -65.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9,156 | 14,732 | 10,629 | 11,248 | 4,973 | 68 | -5,928 | -6,183 | 930 | 69 | 694 | 1,352 | 1,357 | 550 | 811 | 393 | -442 | -162 | -44 | 0 |
| 변화 (%) | 60.90 | -27.85 | 5.82 | -55.79 | -98.64 | -8,871.43 | 4.30 | -115.05 | -92.59 | 906.21 | 94.84 | 0.38 | -59.44 | 47.38 | -51.58 | -212.64 | -63.43 | -72.82 | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | 593.29 | 166.88 | 166.51 | 145.93 | -148.25 | -0.92 | 42.43 | 51.06 | -79.64 | -3.10 | 193.76 | 70.84 | 41.58 | 13.24 | 17.69 | 11.88 | -24.05 | -45.01 | -32.26 | 0.00 |
| 현금 흐름 | 1,543 | 8,828 | 6,383 | 7,708 | -3,354 | -7,341 | -13,971 | -12,109 | -1,168 | -2,227 | 358 | 1,908 | 3,263 | 4,156 | 4,583 | 3,305 | 1,840 | 359 | 136 | 1,028 |
| 변화 (%) | 472.01 | -27.69 | 20.75 | -143.52 | 118.85 | 90.31 | -13.33 | -90.35 | 90.65 | -116.08 | 432.92 | 71.02 | 27.38 | 10.28 | -27.88 | -44.35 | -80.46 | -62.08 | 654.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
