현금수지계산서 (TTM)
셀바스 AI Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,396 | 3,467 | 5,991 | 5,102 | 4,761 | 5,070 | 5,084 | 3,932 | 4,281 | 5,242 | 4,034 | 6,787 | 4,959 | 1,884 | 5,233 | 10,051 | 14,777 | 12,966 | 9,403 | 6,071 |
| 변화 (%) | -21.13 | 72.78 | -14.84 | -6.67 | 6.49 | 0.28 | -22.67 | 8.89 | 22.45 | -23.05 | 68.25 | -26.94 | -62.01 | 177.73 | 92.09 | 47.02 | -12.25 | -27.48 | -35.44 | |
| 현금 흐름의 % | 257.13 | 89.38 | 255.27 | 3,492.01 | 195.27 | -73.90 | 123.75 | -64.83 | 5.78 | 248.61 | 6.17 | 50.62 | -7.71 | 8.66 | -10.71 | 108.39 | 98.18 | 533.86 | 110.04 | 64.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,497 | -806 | -2,256 | -3,560 | 345 | -5,286 | 5,176 | -4,351 | 7,816 | -59,088 | -18,251 | -87,853 | -97,537 | -11,867 | -65,852 | 2,910 | 5,512 | -8,522 | 1,160 | 4,759 |
| 변화 (%) | -153.88 | 179.73 | 57.80 | -109.69 | -1,632.74 | -197.91 | -184.05 | -279.65 | -856.03 | -69.11 | 381.35 | 11.02 | -87.83 | 454.91 | -104.42 | 89.45 | -254.61 | -113.61 | 310.21 | |
| 현금 흐름의 % | 87.53 | -20.79 | -96.12 | -2,436.60 | 14.14 | 77.05 | 125.98 | 71.73 | 10.55 | -2,802.25 | -27.90 | -655.19 | 151.62 | -54.55 | 134.76 | 31.38 | 36.62 | -350.89 | 13.58 | 50.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,145 | 1,181 | -1,451 | -1,454 | -2,788 | -6,891 | -6,227 | -5,771 | 61,938 | 55,996 | 79,684 | 94,407 | 28,050 | 31,975 | 10,386 | -5,021 | -5,085 | -2,938 | -1,730 | -1,667 |
| 변화 (%) | -128.49 | -222.86 | 0.23 | 91.71 | 147.15 | -9.63 | -7.33 | -1,173.31 | -9.59 | 42.30 | 18.48 | -70.29 | 13.99 | -67.52 | -148.35 | 1.26 | -42.23 | -41.12 | -3.63 | |
| 현금 흐름의 % | -242.45 | 30.44 | -61.83 | -995.53 | -114.35 | 100.44 | -151.57 | 95.15 | 83.64 | 2,655.63 | 121.80 | 704.08 | -43.60 | 146.98 | -21.25 | -54.15 | -33.78 | -120.95 | -20.24 | -17.66 |
| 현금 흐름 | 1,710 | 3,880 | 2,347 | 146 | 2,438 | -6,861 | 4,109 | -6,065 | 74,055 | 2,109 | 65,424 | 13,409 | -64,331 | 21,755 | -48,867 | 9,273 | 15,051 | 2,429 | 8,545 | 9,441 |
| 변화 (%) | 126.91 | -39.50 | -93.78 | 1,568.97 | -381.38 | -159.88 | -247.61 | -1,321.06 | -97.15 | 3,002.73 | -79.50 | -579.77 | -133.82 | -324.63 | -118.98 | 62.31 | -83.86 | 251.84 | 10.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
