현금수지계산서 (TTM)
(주)케이엔더블유 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,773 | 11,627 | 14,849 | 22,887 | 15,209 | 18,127 | 14,593 | 12,508 | 16,635 | 5,574 | 10,378 | 12,618 | 5,635 | 16,672 | 6,307 | -2,791 | 3,320 | -5,241 | -1,744 | -15,123 |
| 변화 (%) | 143.60 | 27.71 | 54.14 | -33.55 | 19.19 | -19.50 | -14.29 | 32.99 | -66.49 | 86.19 | 21.59 | -55.34 | 195.83 | -62.17 | -144.25 | -218.96 | -257.85 | -66.73 | 767.14 | |
| 현금 흐름의 % | 30.18 | -393.69 | -2,037.02 | 232.52 | -7,391.71 | 3,181.32 | -5,200.72 | -495.84 | 490.56 | 211.06 | 70.08 | 57.43 | 39.36 | 28.82 | 17.30 | -36.49 | 49.19 | 12.44 | 4.53 | 69.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -57,843 | -62,158 | -67,592 | -12,091 | -11,588 | -4,207 | 984 | -292 | 1,563 | -17,790 | -4,708 | -4,209 | -4,277 | -2,564 | -19,379 | -39,106 | -53,136 | -59,859 | -90,378 | -79,530 |
| 변화 (%) | 7.46 | 8.74 | -82.11 | -4.16 | -63.69 | -123.39 | -129.69 | -634.82 | -1,238.50 | -73.54 | -10.60 | 1.63 | -40.05 | 655.72 | 101.80 | 35.88 | 12.65 | 50.98 | -12.00 | |
| 현금 흐름의 % | -365.74 | 2,104.66 | 9,272.68 | -122.84 | 5,632.10 | -738.37 | -350.71 | 11.58 | 46.08 | -673.66 | -31.79 | -19.16 | -29.88 | -4.43 | -53.14 | -511.22 | -787.25 | 142.10 | 234.55 | 365.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 64,564 | 43,183 | 47,973 | -3,825 | -3,585 | -13,309 | -15,707 | -14,728 | -14,750 | 15,040 | 9,230 | 13,468 | 13,137 | 44,122 | 49,127 | 49,453 | 56,491 | 22,646 | 53,793 | 72,854 |
| 변화 (%) | -33.12 | 11.09 | -107.97 | -6.27 | 271.25 | 18.02 | -6.24 | 0.15 | -201.97 | -38.63 | 45.91 | -2.46 | 235.86 | 11.34 | 0.66 | 14.23 | -59.91 | 137.54 | 35.44 | |
| 현금 흐름의 % | 408.23 | -1,462.16 | -6,581.23 | -38.85 | 1,742.31 | -2,335.66 | 5,597.76 | 583.82 | -434.98 | 569.54 | 62.34 | 61.30 | 91.76 | 76.28 | 134.72 | 646.49 | 836.95 | -53.76 | -139.60 | -334.74 |
| 현금 흐름 | 15,815 | -2,953 | -729 | 9,843 | -206 | 570 | -281 | -2,523 | 3,391 | 2,641 | 14,808 | 21,970 | 14,316 | 57,841 | 36,465 | 7,649 | 6,750 | -42,126 | -38,532 | -21,764 |
| 변화 (%) | -118.67 | -75.32 | -1,450.36 | -102.09 | -376.94 | -149.24 | 799.02 | -234.42 | -22.13 | 460.74 | 48.37 | -34.84 | 304.02 | -36.96 | -79.02 | -11.76 | -724.12 | -8.53 | -43.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
