현금수지계산서 (TTM)
동성화학(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 73,959 | 31,791 | -16,320 | -26,581 | -28,498 | -20,284 | 53,187 | 26,435 | 81,783 | 155,115 | 134,210 | 187,403 | 146,678 | 79,232 | 93,898 | 114,323 | 140,532 | 165,927 | 113,076 | 70,914 |
| 변화 (%) | -57.02 | -151.33 | 62.88 | 7.21 | -28.82 | -362.21 | -50.30 | 209.38 | 89.67 | -13.48 | 39.63 | -21.73 | -45.98 | 18.51 | 21.75 | 22.93 | 18.07 | -31.85 | -37.29 | |
| 현금 흐름의 % | -221.86 | -214.79 | 128.16 | 69.34 | 269.07 | 421.90 | 272.24 | 216.43 | 181.55 | 138.43 | 386.98 | 419.21 | 3,789.09 | -104.81 | 304.23 | 166.59 | 290.00 | 250.47 | 421.69 | -316.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 48,761 | 45,438 | 31,635 | 2,000 | 7,656 | 286 | -8,410 | -16,643 | -49,634 | -52,524 | -98,035 | -101,852 | -86,721 | -76,742 | -40,234 | -35,083 | -61,710 | -79,453 | -73,502 | -97,214 |
| 변화 (%) | -6.81 | -30.38 | -93.68 | 282.81 | -96.26 | -3,038.42 | 97.91 | 198.22 | 5.82 | 86.65 | 3.89 | -14.86 | -11.51 | -47.57 | -12.80 | 75.90 | 28.75 | -7.49 | 32.26 | |
| 현금 흐름의 % | -146.27 | -306.99 | -248.45 | -5.22 | -72.29 | -5.95 | -43.04 | -136.26 | -110.18 | -46.87 | -282.67 | -227.84 | -2,240.22 | 101.52 | -130.36 | -51.12 | -127.34 | -119.94 | -274.11 | 434.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -155,198 | -94,602 | -29,568 | -13,508 | 9,504 | 13,234 | -23,896 | 3,061 | 15,113 | 11,122 | -1,525 | -37,046 | -54,211 | -74,246 | -27,632 | -18,365 | -28,242 | -22,864 | -11,915 | -268 |
| 변화 (%) | -39.04 | -68.74 | -54.32 | -170.36 | 39.26 | -280.56 | -112.81 | 393.66 | -26.41 | -113.71 | 2,329.06 | 46.34 | 36.96 | -62.78 | -33.54 | 53.78 | -19.04 | -47.89 | -97.75 | |
| 현금 흐름의 % | 465.56 | 639.16 | 232.21 | 35.24 | -89.73 | -275.27 | -122.31 | 25.06 | 33.55 | 9.93 | -4.40 | -82.87 | -1,400.42 | 98.22 | -89.53 | -26.76 | -58.28 | -34.51 | -44.43 | 1.20 |
| 현금 흐름 | -33,336 | -14,801 | -12,733 | -38,334 | -10,591 | -4,808 | 19,537 | 12,214 | 45,048 | 112,051 | 34,682 | 44,703 | 3,871 | -75,593 | 30,864 | 68,626 | 48,459 | 66,245 | 26,815 | -22,393 |
| 변화 (%) | -55.60 | -13.97 | 201.05 | -72.37 | -54.61 | -506.36 | -37.48 | 268.82 | 148.74 | -69.05 | 28.90 | -91.34 | -2,052.76 | -140.83 | 122.35 | -29.39 | 36.70 | -59.52 | -183.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
