현금수지계산서 (TTM)
(주)엔유자 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 440 | 2,176 | -541 | -590 | -1,089 | -3,222 | -3,549 | -2,980 | -1,935 | 951 | 2,973 | 2,424 | 945 | -818 | -1,124 | -624 | 236 | 2,070 | 1,458 | 1,184 |
| 변화 (%) | 394.51 | -124.88 | 8.96 | 84.70 | 195.80 | 10.13 | -16.02 | -35.09 | -149.16 | 212.56 | -18.46 | -61.02 | -186.62 | 37.31 | -44.47 | -137.81 | 777.59 | -29.56 | -18.82 | |
| 현금 흐름의 % | 7.36 | 21.32 | -5.47 | 12.40 | 19.05 | 39.01 | 33.29 | 194.21 | 2,712.75 | 76.59 | 15.77 | 39.37 | 14.13 | -14.24 | 9.37 | -26.84 | 6.68 | 37.67 | 92.65 | -164.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,881 | -682 | 4,275 | -8,035 | -16,636 | -15,772 | -9,504 | 10,493 | 5,823 | 2,372 | 10,310 | 855 | 3,770 | 4,326 | -12,772 | -1,516 | 2,938 | 5,127 | 829 | -1,220 |
| 변화 (%) | -63.72 | -726.38 | -287.97 | 107.04 | -5.20 | -39.74 | -210.40 | -44.51 | -59.26 | 334.65 | -91.71 | 340.93 | 14.76 | -395.24 | -88.13 | -293.84 | 74.49 | -83.84 | -247.18 | |
| 현금 흐름의 % | -31.47 | -6.69 | 43.23 | 168.93 | 290.85 | 190.94 | 89.16 | -683.73 | -8,164.86 | 191.01 | 54.71 | 13.88 | 56.36 | 75.28 | 106.54 | -65.20 | 83.18 | 93.28 | 52.65 | 169.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7,448 | 8,613 | 6,011 | 3,705 | 11,905 | 10,716 | 2,378 | -9,025 | -3,981 | -2,096 | 5,747 | 3,058 | 2,081 | 2,544 | 2,008 | 4,578 | 561 | -1,695 | -704 | -710 |
| 변화 (%) | 15.65 | -30.22 | -38.35 | 221.30 | -9.99 | -77.81 | -479.46 | -55.89 | -47.35 | -374.18 | -46.79 | -31.94 | 22.22 | -21.06 | 127.98 | -87.74 | -402.10 | -58.48 | 0.85 | |
| 현금 흐름의 % | 124.60 | 84.38 | 60.78 | -77.90 | -208.14 | -129.74 | -22.31 | 588.08 | 5,581.89 | -168.78 | 30.50 | 49.66 | 31.12 | 44.27 | -16.75 | 196.92 | 15.89 | -30.84 | -44.72 | 98.87 |
| 현금 흐름 | 5,977 | 10,207 | 9,889 | -4,757 | -5,720 | -8,260 | -10,660 | -1,535 | -71 | 1,242 | 18,845 | 6,158 | 6,688 | 5,747 | -11,988 | 2,325 | 3,532 | 5,496 | 1,574 | -718 |
| 변화 (%) | 70.76 | -3.12 | -148.10 | 20.25 | 44.41 | 29.06 | -85.60 | -95.35 | -1,841.39 | 1,417.47 | -67.32 | 8.61 | -14.08 | -308.61 | -119.39 | 51.93 | 55.60 | -71.36 | -145.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
