현금수지계산서 (TTM)
(주)이크레더블 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,144 | 14,241 | 16,103 | 15,439 | 18,524 | 16,985 | 17,895 | 18,065 | 14,493 | 14,968 | 12,025 | 12,041 | 14,008 | 14,376 | 14,011 | 13,590 | 11,629 | 12,352 | 13,203 | 14,049 |
| 변화 (%) | -11.79 | 13.07 | -4.12 | 19.99 | -8.31 | 5.36 | 0.95 | -19.77 | 3.28 | -19.67 | 0.13 | 16.33 | 2.63 | -2.54 | -3.00 | -14.43 | 6.22 | 6.89 | 6.41 | |
| 현금 흐름의 % | 72.76 | 132.65 | 213.99 | 237.77 | -124.83 | -104.16 | -116.90 | -113.86 | 1,715.30 | 1,565.86 | -541.69 | -558.26 | 497.07 | 410.68 | 443.22 | 464.21 | -121.84 | -144.56 | -151.09 | -152.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 14,728 | 5,176 | 102 | -275 | -374 | -308 | -227 | -954 | -903 | -1,267 | -1,500 | -1,452 | -1,573 | -1,258 | -1,232 | -1,056 | -1,831 | -1,572 | -2,634 | -3,960 |
| 변화 (%) | -64.85 | -98.03 | -369.70 | 35.91 | -17.68 | -26.37 | 320.51 | -5.33 | 40.28 | 18.36 | -3.16 | 8.29 | -19.99 | -2.05 | -14.34 | 73.40 | -14.12 | 67.58 | 50.34 | |
| 현금 흐름의 % | 66.38 | 48.21 | 1.36 | -4.24 | 2.52 | 1.89 | 1.48 | 6.01 | -106.90 | -132.55 | 67.56 | 67.33 | -55.81 | -35.95 | -38.99 | -36.06 | 19.18 | 18.40 | 30.15 | 43.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,685 | -8,681 | -8,680 | -8,670 | -32,989 | -32,984 | -32,977 | -32,976 | -12,745 | -12,746 | -12,745 | -12,746 | -9,617 | -9,617 | -9,617 | -9,607 | -19,343 | -19,325 | -19,308 | -19,293 |
| 변화 (%) | -0.04 | -0.02 | -0.11 | 280.49 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -61.35 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -24.55 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 101.35 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | |
| 현금 흐름의 % | -39.14 | -80.86 | -115.35 | -133.53 | 222.31 | 202.27 | 215.42 | 207.85 | -1,508.40 | -1,333.31 | 574.13 | 590.92 | -341.26 | -274.73 | -304.24 | -328.15 | 202.66 | 226.16 | 220.95 | 209.62 |
| 현금 흐름 | 22,187 | 10,736 | 7,525 | 6,493 | -14,839 | -16,307 | -15,309 | -15,865 | 845 | 956 | -2,220 | -2,157 | 2,818 | 3,501 | 3,161 | 2,928 | -9,544 | -8,545 | -8,739 | -9,204 |
| 변화 (%) | -51.61 | -29.91 | -13.71 | -328.53 | 9.89 | -6.12 | 3.64 | -105.33 | 13.14 | -332.23 | -2.84 | -230.65 | 24.22 | -9.70 | -7.39 | -426.02 | -10.47 | 2.27 | 5.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
