현금수지계산서 (TTM)
아모레퍼시픽(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 651,475 | 600,030 | 691,434 | 561,718 | 357,734 | 308,918 | 151,024 | 295,120 | 453,528 | 384,674 | 348,228 | 391,213 | 337,367 | 290,852 | 334,510 | 401,790 | 498,174 | 530,602 | 583,840 | 526,289 |
| 변화 (%) | -7.90 | 15.23 | -18.76 | -36.31 | -13.65 | -51.11 | 95.41 | 53.68 | -15.18 | -9.47 | 12.34 | -13.76 | -13.79 | 15.01 | 20.11 | 23.99 | 6.51 | 10.03 | -9.86 | |
| 현금 흐름의 % | 1,906.72 | -3,603.44 | -270.05 | -328.08 | -347.01 | -1,464.96 | -171.43 | 339.94 | 335.81 | -1,634.12 | 613.28 | 394.38 | -199.62 | -191.79 | -610.02 | -628.77 | 235.39 | 951.92 | 799.62 | 976.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -422,672 | -435,716 | -708,415 | -507,642 | -238,728 | -139,066 | -68,514 | -58,313 | -182,020 | -258,214 | -186,166 | -171,658 | -363,056 | -358,208 | -312,171 | -360,640 | -141,575 | -247,994 | -295,348 | -280,153 |
| 변화 (%) | 3.09 | 62.59 | -28.34 | -52.97 | -41.75 | -50.73 | -14.89 | 212.14 | 41.86 | -27.90 | -7.79 | 111.50 | -1.34 | -12.85 | 15.53 | -60.74 | 75.17 | 19.09 | -5.14 | |
| 현금 흐름의 % | -1,237.07 | 2,616.66 | 276.69 | 296.50 | 231.57 | 659.48 | 77.77 | -67.17 | -134.77 | 1,096.91 | -327.86 | -173.05 | 214.82 | 236.21 | 569.28 | 564.38 | -66.90 | -444.91 | -404.50 | -519.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -180,050 | -154,190 | -225,981 | -210,445 | -208,435 | -209,926 | -154,551 | -138,151 | -113,983 | -109,061 | -98,619 | -110,394 | -141,341 | -80,695 | -98,830 | -128,366 | -151,217 | -245,904 | -222,421 | -210,336 |
| 변화 (%) | -14.36 | 46.56 | -6.87 | -0.96 | 0.72 | -26.38 | -10.61 | -17.49 | -4.32 | -9.57 | 11.94 | 28.03 | -42.91 | 22.47 | 29.89 | 17.80 | 62.62 | -9.55 | -5.43 | |
| 현금 흐름의 % | -526.97 | 925.98 | 88.26 | 122.91 | 202.19 | 995.52 | 175.44 | -159.13 | -84.40 | 463.30 | -173.68 | -111.29 | 83.63 | 53.21 | 180.23 | 200.88 | -71.45 | -441.16 | -304.62 | -390.29 |
| 현금 흐름 | 34,167 | -16,652 | -256,035 | -171,214 | -103,090 | -21,087 | -88,096 | 86,815 | 135,055 | -23,540 | 56,781 | 99,196 | -169,004 | -151,647 | -54,836 | -63,901 | 211,636 | 55,740 | 73,015 | 53,892 |
| 변화 (%) | -148.74 | 1,437.60 | -33.13 | -39.79 | -79.55 | 317.77 | -198.55 | 55.57 | -117.43 | -341.21 | 74.70 | -270.37 | -10.27 | -63.84 | 16.53 | -431.20 | -73.66 | 30.99 | -26.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
