현금수지계산서 (TTM)
동양통운(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17,000 | -17,756 | -12,664 | -10,129 | -8,099 | -5,213 | -5,004 | 164 | 215 | -394 | 3,806 | 3,919 | 5,756 | 6,578 | 7,702 | 6,863 | 8,555 | 10,027 | 9,357 | 11,190 |
| 변화 (%) | 4.45 | -28.68 | -20.01 | -20.04 | -35.63 | -4.01 | -103.27 | 31.12 | -283.56 | -1,065.43 | 2.96 | 46.87 | 14.28 | 17.09 | -10.89 | 24.66 | 17.20 | -6.68 | 19.60 | |
| 현금 흐름의 % | -1,533.97 | -595.77 | -126.43 | -379.79 | -258.00 | -69.42 | 1,269.46 | 12.32 | -17.52 | 12.85 | -253.88 | -253.68 | -391.00 | -158.16 | -873.01 | 1,783.96 | -843.53 | -3,039.88 | -516.37 | 2,939.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -463 | 2,469 | 262 | -1,986 | -1,754 | -2,049 | -3,597 | -2,841 | -3,453 | -10,281 | -8,693 | -11,876 | -12,023 | -6,955 | -8,883 | -4,175 | -5,372 | -5,789 | -5,596 | -7,107 |
| 변화 (%) | -633.62 | -89.38 | -857.39 | -11.69 | 16.86 | 75.55 | -21.04 | 21.57 | 197.71 | -15.44 | 36.60 | 1.25 | -42.16 | 27.72 | -53.00 | 28.66 | 7.77 | -3.34 | 27.01 | |
| 현금 흐름의 % | -41.74 | 82.83 | 2.62 | -74.45 | -55.86 | -27.29 | 912.60 | -213.60 | 281.74 | 334.97 | 579.84 | 768.72 | 816.77 | 167.22 | 1,006.87 | -1,085.28 | 529.66 | 1,755.12 | 308.81 | -1,866.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18,571 | 18,268 | 22,419 | 14,782 | 12,992 | 14,772 | 8,207 | 4,007 | 2,013 | 7,606 | 3,388 | 6,412 | 4,796 | -3,782 | 299 | -2,303 | -4,198 | -4,567 | -5,573 | -3,703 |
| 변화 (%) | -1.63 | 22.72 | -34.06 | -12.11 | 13.70 | -44.44 | -51.18 | -49.76 | 277.88 | -55.46 | 89.26 | -25.20 | -178.86 | -107.90 | -871.13 | 82.25 | 8.81 | 22.02 | -33.56 | |
| 현금 흐름의 % | 1,675.72 | 612.94 | 223.81 | 554.23 | 413.86 | 196.71 | -2,082.06 | 301.29 | -164.21 | -247.82 | -225.96 | -415.04 | -325.77 | 90.93 | -33.86 | -598.69 | 413.87 | 1,384.75 | 307.56 | -972.57 |
| 현금 흐름 | 1,108 | 2,980 | 10,017 | 2,667 | 3,139 | 7,510 | -394 | 1,330 | -1,226 | -3,069 | -1,499 | -1,545 | -1,472 | -4,159 | -882 | 385 | -1,014 | -330 | -1,812 | 381 |
| 변화 (%) | 168.92 | 236.09 | -73.37 | 17.70 | 139.21 | -105.25 | -437.35 | -192.17 | 150.39 | -51.15 | 3.04 | -4.71 | 182.53 | -78.79 | -143.61 | -363.63 | -67.48 | 449.37 | -121.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
