현금수지계산서 (TTM)
그린케미칼(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24,008 | 18,705 | 15,655 | 19,271 | 16,471 | 14,558 | 18,757 | 17,021 | 23,764 | 25,683 | 21,701 | 22,109 | 11,774 | 19,093 | 20,760 | 17,280 | 23,767 | 17,426 | 16,665 | 19,631 |
| 변화 (%) | -22.09 | -16.31 | 23.10 | -14.53 | -11.61 | 28.85 | -9.26 | 39.62 | 8.08 | -15.50 | 1.88 | -46.75 | 62.16 | 8.73 | -16.76 | 37.54 | -26.68 | -4.36 | 17.80 | |
| 현금 흐름의 % | 479.17 | -387.30 | -244.73 | -534.13 | -163.43 | -155.42 | -238.26 | -137.24 | -324.71 | -1,211.74 | -431.97 | 764.40 | -251.34 | 1,362.90 | 837.79 | -977.04 | 742.96 | -1,431.67 | -1,516.81 | 617.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21,025 | -29,874 | -29,949 | -37,025 | -17,876 | -14,387 | -18,078 | -18,133 | -23,461 | -25,648 | -31,306 | -27,741 | -25,960 | -21,200 | -11,856 | -8,875 | -8,287 | -9,486 | -11,058 | -16,590 |
| 변화 (%) | 42.09 | 0.25 | 23.63 | -51.72 | -19.52 | 25.66 | 0.31 | 29.38 | 9.32 | 22.06 | -11.39 | -6.42 | -18.34 | -44.08 | -25.14 | -6.63 | 14.48 | 16.57 | 50.02 | |
| 현금 흐름의 % | -419.63 | 618.57 | 468.19 | 1,026.22 | 177.38 | 153.60 | 229.63 | 146.21 | 320.56 | 1,210.05 | 623.14 | -959.12 | 554.17 | -1,513.29 | -478.45 | 501.82 | -259.04 | 779.39 | 1,006.49 | -522.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,466 | 6,411 | 7,893 | 14,313 | -8,908 | -9,643 | -8,510 | -11,197 | -7,367 | -1,741 | 4,587 | 8,531 | 9,508 | 3,531 | -6,442 | -10,189 | -12,284 | -9,177 | -6,692 | 176 |
| 변화 (%) | 159.91 | 23.13 | 81.33 | -162.24 | 8.25 | -11.75 | 31.57 | -34.20 | -76.37 | -363.51 | 85.99 | 11.45 | -62.86 | -282.44 | 58.16 | 20.57 | -25.30 | -27.08 | -102.63 | |
| 현금 흐름의 % | 49.23 | -132.74 | -123.39 | -396.70 | 88.39 | 102.95 | 108.10 | 90.28 | 100.66 | 82.13 | -91.30 | 294.95 | -202.97 | 252.06 | -259.98 | 576.10 | -384.02 | 753.95 | 609.04 | 5.54 |
| 현금 흐름 | 5,010 | -4,830 | -6,397 | -3,608 | -10,078 | -9,366 | -7,873 | -12,402 | -7,319 | -2,120 | -5,024 | 2,892 | -4,684 | 1,401 | 2,478 | -1,769 | 3,199 | -1,217 | -1,099 | 3,178 |
| 변화 (%) | -196.39 | 32.45 | -43.60 | 179.33 | -7.06 | -15.95 | 57.54 | -40.99 | -71.04 | 137.03 | -157.57 | -261.96 | -129.91 | 76.88 | -171.37 | -280.87 | -138.05 | -9.73 | -389.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
