현금수지계산서 (TTM)
대웅제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 68,925 | 45,667 | 39,994 | 65,359 | 78,402 | 87,701 | 118,215 | 118,959 | 136,131 | 170,054 | 136,009 | 126,812 | 84,726 | 42,453 | 51,492 | 38,532 | 96,118 | 131,444 | 149,206 | 163,334 |
| 변화 (%) | -33.74 | -12.42 | 63.42 | 19.96 | 11.86 | 34.79 | 0.63 | 14.44 | 24.92 | -20.02 | -6.76 | -33.19 | -49.89 | 21.29 | -25.17 | 149.45 | 36.75 | 13.51 | 9.47 | |
| 현금 흐름의 % | -541.16 | 326.86 | 1,108.47 | 171.77 | 128.89 | 187.79 | 437.12 | 2,433.61 | -1,438.29 | 1,321.85 | 1,589.83 | -361.50 | -341.32 | -86.27 | -601.84 | -482.44 | 133.69 | 119.83 | 226.10 | 247.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -183,463 | -84,346 | -87,683 | -35,374 | -26,774 | -59,109 | -106,872 | -164,209 | -168,432 | -170,390 | -165,620 | -187,692 | -238,913 | -258,609 | -265,451 | -229,407 | -195,714 | -217,852 | -247,026 | -316,054 |
| 변화 (%) | -54.03 | 3.96 | -59.66 | -24.31 | 120.77 | 80.80 | 53.65 | 2.57 | 1.16 | -2.80 | 13.33 | 27.29 | 8.24 | 2.65 | -13.58 | -14.69 | 11.31 | 13.39 | 27.94 | |
| 현금 흐름의 % | 1,440.44 | -603.71 | -2,430.21 | -92.97 | -44.01 | -126.57 | -395.18 | -3,359.31 | 1,779.56 | -1,324.47 | -1,935.97 | 535.04 | 962.46 | 525.55 | 3,102.60 | 2,872.35 | -272.21 | -198.60 | -374.33 | -479.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 102,162 | 52,181 | 50,224 | 6,782 | 7,127 | 16,802 | 15,517 | 48,602 | 22,154 | 12,638 | 39,218 | 27,531 | 130,826 | 168,512 | 200,621 | 179,249 | 171,680 | 192,576 | 164,352 | 216,291 |
| 변화 (%) | -48.92 | -3.75 | -86.50 | 5.09 | 135.75 | -7.65 | 213.23 | -54.42 | -42.95 | 210.31 | -29.80 | 375.19 | 28.81 | 19.05 | -10.65 | -4.22 | 12.17 | -14.66 | 31.60 | |
| 현금 흐름의 % | -802.12 | 373.49 | 1,391.99 | 17.82 | 11.72 | 35.98 | 57.38 | 994.28 | -234.07 | 98.24 | 458.43 | -78.48 | -527.03 | -342.45 | -2,344.86 | -2,244.33 | 238.79 | 175.56 | 249.05 | 328.31 |
| 현금 흐름 | -12,737 | 13,971 | 3,608 | 38,049 | 60,830 | 46,700 | 27,044 | 4,888 | -9,465 | 12,865 | 8,555 | -35,080 | -24,823 | -49,207 | -8,556 | -7,987 | 71,897 | 109,691 | 65,991 | 65,881 |
| 변화 (%) | -209.69 | -74.18 | 954.57 | 59.87 | -23.23 | -42.09 | -81.93 | -293.63 | -235.92 | -33.50 | -510.05 | -29.24 | 98.23 | -82.61 | -6.65 | -1,000.20 | 52.57 | -39.84 | -0.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
