현금수지계산서 (TTM)
시너지이노베이션(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,889 | 21,983 | 20,423 | 22,005 | 20,696 | 9,371 | 12,871 | 15,682 | 32,992 | 32,427 | 35,367 | 32,919 | 12,416 | 19,813 | 26,475 | 20,953 | 20,217 | 22,144 | 14,778 | 16,008 |
| 변화 (%) | 30.16 | -7.10 | 7.75 | -5.95 | -54.72 | 37.35 | 21.84 | 110.38 | -1.71 | 9.07 | -6.92 | -62.28 | 59.58 | 33.62 | -20.86 | -3.51 | 9.53 | -33.27 | 8.33 | |
| 현금 흐름의 % | 94.58 | 95.86 | 21,100.03 | -1,490.43 | -144.50 | -32.17 | -123.48 | 3,162.09 | 90.74 | 161.84 | 66.35 | 164.03 | -265.92 | -2,083.18 | 275.72 | 158.44 | -264.87 | -1,359.44 | -255.17 | -176.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 950 | -15,251 | -38,627 | -42,198 | -61,740 | -53,725 | -33,533 | -24,958 | -26,579 | -27,966 | -28,256 | -58,933 | -33,517 | -47,653 | -13,549 | -4,179 | -25,636 | -20,277 | -10,799 | -9,389 |
| 변화 (%) | -1,705.84 | 153.28 | 9.24 | 46.31 | -12.98 | -37.58 | -25.57 | 6.49 | 5.22 | 1.04 | 108.57 | -43.13 | 42.18 | -71.57 | -69.16 | 513.40 | -20.90 | -46.74 | -13.06 | |
| 현금 흐름의 % | 5.32 | -66.51 | -39,908.64 | 2,858.13 | 431.08 | 184.44 | 321.69 | -5,032.49 | -73.10 | -139.57 | -53.01 | -293.66 | 717.87 | 5,010.25 | -141.11 | -31.60 | 335.87 | 1,244.82 | 186.47 | 103.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 84 | 16,269 | 18,311 | 18,770 | 26,750 | 15,126 | 10,416 | 9,825 | 30,137 | 15,699 | 46,345 | 46,148 | 16,393 | 27,615 | -3,985 | -4,051 | -2,484 | -4,626 | -9,662 | -16,023 |
| 변화 (%) | 19,317.34 | 12.55 | 2.51 | 42.51 | -43.46 | -31.13 | -5.68 | 206.75 | -47.91 | 195.22 | -0.43 | -64.48 | 68.46 | -114.43 | 1.67 | -38.69 | 86.26 | 108.88 | 65.83 | |
| 현금 흐름의 % | 0.47 | 70.95 | 18,918.44 | -1,271.30 | -186.77 | -51.93 | -99.93 | 1,981.01 | 82.89 | 78.35 | 86.95 | 229.95 | -351.10 | -2,903.41 | -41.50 | -30.63 | 32.54 | 283.98 | 166.85 | 176.23 |
| 현금 흐름 | 17,858 | 22,932 | 97 | -1,476 | -14,322 | -29,129 | -10,424 | 496 | 36,359 | 20,037 | 53,299 | 20,068 | -4,669 | -951 | 9,602 | 13,224 | -7,633 | -1,629 | -5,791 | -9,092 |
| 변화 (%) | 28.41 | -99.58 | -1,625.40 | 870.06 | 103.39 | -64.21 | -104.76 | 7,231.30 | -44.89 | 166.01 | -62.35 | -123.27 | -79.63 | -1,109.56 | 37.73 | -157.72 | -78.66 | 255.52 | 57.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
