현금수지계산서 (TTM)
TPC 로보틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,800 | 3,456 | 671 | -1,501 | -6,216 | -5,002 | -1,599 | -4,996 | -1,035 | 3,627 | 3,264 | 7,130 | 6,220 | 364 | -4,981 | -6,352 | -5,826 | -2,171 | -219 | 840 |
| 변화 (%) | -49.18 | -80.57 | -323.62 | 314.04 | -19.54 | -68.03 | 212.50 | -79.28 | -450.36 | -10.01 | 118.43 | -12.75 | -94.15 | -1,468.61 | 27.52 | -8.28 | -62.74 | -89.91 | -483.73 | |
| 현금 흐름의 % | -343.32 | -108.60 | 290.36 | -52.80 | 391.47 | 752.62 | 98.35 | 129.31 | 207.68 | -484.69 | 356.92 | -1,600.50 | 669.17 | -183.45 | 293.04 | 458.77 | 810.94 | -1,180.97 | -259.85 | 45.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,647 | -5,170 | -3,931 | 2,070 | 2,203 | 3,063 | 4,787 | 1,505 | 2,075 | 1,187 | 447 | -1,673 | -1,867 | -2,434 | -1,505 | -1,513 | 838 | 1,657 | 4,299 | 4,195 |
| 변화 (%) | 11.26 | -23.96 | -152.64 | 6.46 | 39.05 | 56.28 | -68.56 | 37.87 | -42.77 | -62.40 | -474.60 | 11.62 | 30.34 | -38.15 | 0.53 | -155.40 | 97.61 | 159.50 | -2.43 | |
| 현금 흐름의 % | 234.60 | 162.47 | -1,700.07 | 72.78 | -138.74 | -460.95 | -294.49 | -38.95 | -416.26 | -158.69 | 48.83 | 375.52 | -200.87 | 1,226.68 | 88.56 | 109.30 | -116.70 | 901.40 | 5,101.38 | 224.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,800 | -1,401 | 2,702 | 1,582 | 1,514 | 49 | -5,169 | -816 | -1,906 | -5,386 | -2,694 | -5,956 | -3,630 | 1,881 | 4,266 | 6,259 | 4,469 | 507 | -4,099 | -3,662 |
| 변화 (%) | -63.13 | -292.85 | -41.44 | -4.32 | -96.79 | -10,750.48 | -84.21 | 133.59 | 182.55 | -49.98 | 121.07 | -39.05 | -151.83 | 126.75 | 46.74 | -28.60 | -88.66 | -909.06 | -10.66 | |
| 현금 흐름의 % | 191.85 | 44.03 | 1,168.61 | 55.65 | -95.35 | -7.30 | 317.97 | 21.12 | 382.44 | 719.79 | -294.60 | 1,337.01 | -390.51 | -948.25 | -250.96 | -452.10 | -622.13 | 275.67 | -4,864.22 | -196.34 |
| 현금 흐름 | -1,981 | -3,182 | 231 | 2,844 | -1,588 | -665 | -1,626 | -3,864 | -498 | -748 | 915 | -445 | 930 | -198 | -1,700 | -1,384 | -718 | 184 | 84 | 1,865 |
| 변화 (%) | 60.66 | -107.27 | 1,129.70 | -155.84 | -58.15 | 144.61 | 137.69 | -87.10 | 50.12 | -222.21 | -148.71 | -308.67 | -121.34 | 756.77 | -18.55 | -48.11 | -125.58 | -54.15 | 2,113.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
