현금수지계산서 (TTM)
(주)이엘씨 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29,475 | 6,896 | 9,782 | 8,595 | -6,518 | 26,418 | -4,018 | -3,755 | 6,459 | -2,455 | 11,056 | 8,588 | 12,225 | 9,668 | 1,362 | -154 | -324 | -2,458 | -7,532 | -5,894 |
| 변화 (%) | -76.60 | 41.85 | -12.13 | -175.83 | -505.33 | -115.21 | -6.53 | -272.00 | -138.01 | -550.28 | -22.33 | 42.36 | -20.92 | -85.92 | -111.28 | 111.06 | 658.08 | 206.46 | -21.74 | |
| 현금 흐름의 % | 613.53 | -91.62 | 91.28 | 97.38 | -174.52 | 93.36 | 23.31 | 34.94 | 119.08 | 21.47 | 121.49 | -313.45 | -246.53 | 203.41 | -88.73 | -5.45 | 22.76 | 21.81 | 37.45 | 111.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,977 | -3,989 | 210 | 1,053 | 4,492 | -3,082 | 2,199 | 9,239 | 19,399 | 15,527 | 12,338 | 6,824 | -1,933 | 8,335 | 705 | 2,548 | 1,847 | -9,273 | -8,659 | 2,639 |
| 변화 (%) | -66.69 | -105.26 | 402.22 | 326.46 | -168.61 | -171.35 | 320.16 | 109.96 | -19.96 | -20.54 | -44.69 | -128.33 | -531.23 | -91.54 | 261.47 | -27.50 | -602.06 | -6.62 | -130.47 | |
| 현금 흐름의 % | -249.30 | 53.00 | 1.96 | 11.93 | 120.29 | -10.89 | -12.76 | -85.95 | 357.62 | -135.76 | 135.57 | -249.07 | 38.98 | 175.37 | -45.93 | 90.35 | -129.67 | 82.30 | 43.06 | -50.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11,632 | -11,933 | -3,224 | -3,366 | 314 | 508 | -11,407 | -11,983 | -13,026 | -16,201 | -13,088 | -17,648 | -16,092 | -12,513 | -9,188 | -3,806 | -4,067 | -4,059 | -4,028 | -4,028 |
| 변화 (%) | 2.59 | -72.98 | 4.38 | -109.34 | 61.72 | -2,343.38 | 5.05 | 8.70 | 24.38 | -19.22 | 34.84 | -8.82 | -22.24 | -26.57 | -58.58 | 6.85 | -0.19 | -0.77 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | -242.12 | 158.53 | -30.09 | -38.13 | 8.42 | 1.80 | 66.19 | 111.48 | -240.12 | 141.65 | -143.81 | 644.14 | 324.50 | -263.26 | 598.80 | -134.98 | 285.50 | 36.02 | 20.03 | 76.47 |
| 현금 흐름 | 4,804 | -7,527 | 10,717 | 8,827 | 3,735 | 28,296 | -17,235 | -10,750 | 5,425 | -11,437 | 9,101 | -2,740 | -4,959 | 4,753 | -1,534 | 2,820 | -1,424 | -11,267 | -20,111 | -5,268 |
| 변화 (%) | -256.68 | -242.38 | -17.63 | -57.69 | 657.67 | -160.91 | -37.63 | -150.46 | -310.84 | -179.57 | -130.10 | 81.00 | -195.84 | -132.28 | -283.76 | -150.52 | 691.05 | 78.49 | -73.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
