현금수지계산서 (TTM)
아이에이(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,710 | 11,731 | 7,291 | 4,567 | 2,679 | -5,580 | -6,354 | -8,556 | -7,499 | 2,211 | -1,772 | 1,156 | -27 | -7,577 | -5,519 | -10,016 | -8,590 | -11,108 | -10,071 | -4,466 |
| 변화 (%) | 74.84 | -37.85 | -37.36 | -41.34 | -308.26 | 13.86 | 34.65 | -12.34 | -129.48 | -180.15 | -165.23 | -102.29 | 28,467.60 | -27.16 | 81.49 | -14.23 | 29.31 | -9.33 | -55.66 | |
| 현금 흐름의 % | 25.73 | 109.08 | 47.51 | 34.91 | -13.91 | -284.42 | 86.95 | 77.92 | -617.36 | -27.89 | 43.00 | -15.28 | 0.40 | 56.28 | 59.71 | 2,550.69 | -271.08 | -216.97 | -247.65 | -741.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 10,839 | -10,375 | -297 | 1,650 | -19,325 | 9,015 | -2,936 | -6,980 | 5,052 | -14,479 | -2,715 | -16,459 | -16,692 | -18,004 | -16,925 | -40,191 | -14,158 | -8,546 | -15,260 | 17,194 |
| 변화 (%) | -195.72 | -97.14 | -655.55 | -1,271.15 | -146.65 | -132.57 | 137.76 | -172.38 | -386.58 | -81.25 | 506.27 | 1.41 | 7.87 | -5.99 | 137.46 | -64.77 | -39.64 | 78.56 | -212.68 | |
| 현금 흐름의 % | 41.57 | -96.47 | -1.94 | 12.61 | 100.32 | 459.46 | 40.18 | 63.57 | 415.93 | 182.63 | 65.88 | 217.50 | 250.47 | 133.75 | 183.13 | 10,235.12 | -446.77 | -166.93 | -375.24 | 2,853.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,503 | 9,345 | 8,335 | 6,864 | -2,631 | -1,452 | 1,998 | 4,563 | 3,681 | 4,512 | 388 | 7,762 | 10,081 | 11,997 | 13,200 | 49,811 | 25,921 | 24,771 | 29,402 | -12,114 |
| 변화 (%) | 9.90 | -10.80 | -17.65 | -138.33 | -44.83 | -237.62 | 128.42 | -19.34 | 22.57 | -91.41 | 1,902.43 | 29.89 | 19.00 | 10.03 | 277.36 | -47.96 | -4.44 | 18.69 | -141.20 | |
| 현금 흐름의 % | 32.61 | 86.89 | 54.32 | 52.46 | 13.66 | -73.99 | -27.34 | -41.56 | 303.01 | -56.90 | -9.41 | -102.57 | -151.28 | -89.12 | -142.82 | -12,684.99 | 817.98 | 483.85 | 723.00 | -2,010.17 |
| 현금 흐름 | 26,073 | 10,755 | 15,345 | 13,084 | -19,263 | 1,962 | -7,307 | -10,980 | 1,215 | -7,928 | -4,121 | -7,567 | -6,664 | -13,462 | -9,243 | -393 | 3,169 | 5,120 | 4,067 | 603 |
| 변화 (%) | -58.75 | 42.68 | -14.74 | -247.22 | -110.19 | -472.43 | 50.27 | -111.06 | -752.68 | -48.03 | 83.64 | -11.94 | 102.00 | -31.34 | -95.75 | -907.01 | 61.55 | -20.57 | -85.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
