현금수지계산서 (TTM)
(주)나이스홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 315,190 | 320,389 | 229,477 | 229,472 | 201,000 | 194,660 | 200,613 | 197,613 | 225,148 | 351,219 | 304,174 | 269,602 | 255,520 | 103,995 | 219,663 | 294,898 | 296,457 | 367,643 | 406,018 | 226,489 |
| 변화 (%) | 1.65 | -28.38 | -0.00 | -12.41 | -3.15 | 3.06 | -1.50 | 13.93 | 55.99 | -13.39 | -11.37 | -5.22 | -59.30 | 111.22 | 34.25 | 0.53 | 24.01 | 10.44 | -44.22 | |
| 현금 흐름의 % | 367.87 | 505.84 | -325.88 | -8,650.17 | -221.18 | -264.57 | -271.89 | -325.62 | 1,140.18 | 338.89 | 648.73 | 509.31 | -763.92 | -79.74 | 563.20 | -903.40 | 590.37 | 290.80 | 202.14 | 185.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -229,740 | -297,541 | -328,291 | -310,420 | -321,492 | -284,966 | -309,624 | -284,510 | -164,202 | -183,889 | -185,833 | -137,219 | -185,678 | -112,322 | -26,809 | -95,360 | -108,743 | -254,616 | -219,985 | -237,138 |
| 변화 (%) | 29.51 | 10.33 | -5.44 | 3.57 | -11.36 | 8.65 | -8.11 | -42.29 | 11.99 | 1.06 | -26.16 | 35.32 | -39.51 | -76.13 | 255.70 | 14.03 | 134.15 | -13.60 | 7.80 | |
| 현금 흐름의 % | -268.14 | -469.77 | 466.20 | 11,701.57 | 353.77 | 387.31 | 419.62 | 468.81 | -831.54 | -177.43 | -396.34 | -259.22 | 555.11 | 86.12 | -68.74 | 292.13 | -216.55 | -201.40 | -109.52 | -194.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,001 | 42,230 | 26,565 | 78,703 | 30,664 | 8,769 | 37,436 | 24,773 | -42,567 | -52,635 | -71,936 | -79,560 | -105,272 | -122,075 | -157,792 | -234,250 | -136,465 | 11,687 | 14,917 | 130,704 |
| 변화 (%) | 955.36 | -37.09 | 196.26 | -61.04 | -71.40 | 326.91 | -33.83 | -271.82 | 23.65 | 36.67 | 10.60 | 32.32 | 15.96 | 29.26 | 48.46 | -41.74 | -108.56 | 27.64 | 776.22 | |
| 현금 흐름의 % | 4.67 | 66.67 | -37.73 | -2,966.79 | -33.74 | -11.92 | -50.74 | -40.82 | -215.56 | -50.79 | -153.42 | -150.30 | 314.73 | 93.60 | -404.57 | 717.61 | -271.76 | 9.24 | 7.43 | 107.09 |
| 현금 흐름 | 85,680 | 63,338 | -70,418 | -2,653 | -90,876 | -73,575 | -73,786 | -60,688 | 19,747 | 103,639 | 46,888 | 52,935 | -33,449 | -130,418 | 39,003 | -32,643 | 50,215 | 126,424 | 200,860 | 122,048 |
| 변화 (%) | -26.08 | -211.18 | -96.23 | 3,325.66 | -19.04 | 0.29 | -17.75 | -132.54 | 424.84 | -54.76 | 12.90 | -163.19 | 289.91 | -129.91 | -183.69 | -253.83 | 151.76 | 58.88 | -39.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
