현금수지계산서 (TTM)
(주)파라다이스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -113,973 | -128,301 | -35,129 | -42,356 | -47,482 | 44,075 | 63,758 | 124,824 | 249,967 | 297,476 | 287,641 | 298,385 | 264,348 | 159,157 | 195,930 | 187,463 | 164,974 | 218,874 | 223,865 | 160,940 |
| 변화 (%) | 12.57 | -72.62 | 20.57 | 12.10 | -192.82 | 44.66 | 95.78 | 100.26 | 19.01 | -3.31 | 3.73 | -11.41 | -39.79 | 23.10 | -4.32 | -12.00 | 32.67 | 2.28 | -28.11 | |
| 현금 흐름의 % | -68.86 | -237.88 | 104.39 | -306.16 | 59.89 | 56.84 | 16.84 | 92.76 | 203.50 | 288.20 | 142.75 | 1,225.36 | 240.74 | 166.13 | -176.19 | 135.52 | -124.58 | -83.07 | -94.88 | 543.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 141,631 | -56,933 | -73,654 | 67,353 | 4,612 | 145,200 | 509,080 | 118,722 | 138,090 | 76,831 | -26,117 | -215,815 | -275,332 | -141,210 | -186,141 | 155,274 | -110,352 | -328,533 | -397,015 | -262,228 |
| 변화 (%) | -140.20 | 29.37 | -191.44 | -93.15 | 3,048.52 | 250.60 | -76.68 | 16.31 | -44.36 | -133.99 | 726.34 | 27.58 | -48.71 | 31.82 | -183.42 | -171.07 | 197.71 | 20.84 | -33.95 | |
| 현금 흐름의 % | 85.57 | -105.56 | 218.87 | 486.84 | -5.82 | 187.25 | 134.42 | 88.22 | 112.42 | 74.44 | -12.96 | -886.28 | -250.75 | -147.40 | 167.39 | 112.25 | 83.33 | 124.69 | 168.27 | -886.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 137,806 | 238,749 | 74,552 | -11,709 | -37,344 | -113,448 | -194,972 | -110,218 | -265,982 | -270,921 | -60,915 | -59,080 | 119,384 | 76,908 | -122,714 | -205,862 | -187,672 | -155,009 | -63,144 | 130,385 |
| 변화 (%) | 73.25 | -68.77 | -115.71 | 218.93 | 203.79 | 71.86 | -43.47 | 141.32 | 1.86 | -77.52 | -3.01 | -302.07 | -35.58 | -259.56 | 67.76 | -8.84 | -17.40 | -59.26 | -306.49 | |
| 현금 흐름의 % | 83.26 | 442.65 | -221.54 | -84.63 | 47.10 | -146.31 | -51.48 | -81.91 | -216.54 | -262.48 | -30.23 | -242.62 | 108.72 | 80.28 | 110.35 | -148.82 | 141.72 | 58.83 | 26.76 | 440.65 |
| 현금 흐름 | 165,522 | 53,936 | -33,652 | 13,835 | -79,280 | 77,542 | 378,712 | 134,567 | 122,834 | 103,217 | 201,503 | 24,351 | 109,805 | 95,802 | -111,203 | 138,330 | -132,426 | -263,484 | -235,935 | 29,589 |
| 변화 (%) | -67.41 | -162.39 | -141.11 | -673.05 | -197.81 | 388.39 | -64.47 | -8.72 | -15.97 | 95.22 | -87.92 | 350.93 | -12.75 | -216.08 | -224.39 | -195.73 | 98.97 | -10.46 | -112.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
