현금수지계산서 (TTM)
KT&G(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 648,214 | 1,257,608 | 1,419,821 | 1,485,465 | 1,656,009 | 964,475 | 887,887 | 534,618 | 377,712 | 1,167,170 | 1,265,993 | 1,763,600 | 1,687,945 | 1,153,280 | 822,275 | 574,796 | 656,733 | 571,126 | 582,875 | 869,387 |
| 변화 (%) | 94.01 | 12.90 | 4.62 | 11.48 | -41.76 | -7.94 | -39.79 | -29.35 | 209.01 | 8.47 | 39.31 | -4.29 | -31.68 | -28.70 | -30.10 | 14.25 | -13.04 | 2.06 | 49.15 | |
| 현금 흐름의 % | -254.25 | 423.87 | -462.42 | -355.61 | 693.91 | 421.30 | 195.38 | 122.40 | -131.14 | -123.88 | -343.03 | -611.48 | 1,249.14 | 201.55 | 790.54 | -2,189.62 | 569.26 | -855.58 | -262.01 | 1,051.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25,055 | -306,857 | -797,610 | -1,000,612 | -563,583 | 110,411 | 547,544 | 889,313 | 342,090 | -374,804 | -848,296 | -1,313,400 | -1,246,711 | -781,609 | -529,726 | -270,245 | -315,096 | -460,297 | 101,054 | 75,137 |
| 변화 (%) | 1,124.74 | 159.93 | 25.45 | -43.68 | -119.59 | 395.92 | 62.42 | -61.53 | -209.56 | 126.33 | 54.83 | -5.08 | -37.31 | -32.23 | -48.98 | 16.60 | 46.08 | -121.95 | -25.65 | |
| 현금 흐름의 % | 9.83 | -103.43 | 259.77 | 239.54 | -236.16 | 48.23 | 120.49 | 203.60 | -118.77 | 39.78 | 229.85 | 455.38 | -922.61 | -136.59 | -509.28 | 1,029.47 | -273.12 | 689.55 | -45.42 | 90.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -853,764 | -628,929 | -947,574 | -937,180 | -919,890 | -914,057 | -931,786 | -945,346 | -932,490 | -1,667,852 | -775,827 | -744,228 | -367,986 | 207,798 | -293,438 | -443,912 | -257,090 | -288,130 | -947,893 | -967,300 |
| 변화 (%) | -26.33 | 50.66 | -1.10 | -1.84 | -0.63 | 1.94 | 1.46 | -1.36 | 78.86 | -53.48 | -4.07 | -50.55 | -156.47 | -241.21 | 51.28 | -42.09 | 12.07 | 228.98 | 2.05 | |
| 현금 흐름의 % | 334.87 | -211.98 | 308.62 | 224.36 | -385.46 | -399.27 | -205.04 | -216.43 | 323.75 | 177.02 | 210.21 | 258.04 | -272.32 | 36.31 | -282.11 | 1,691.03 | -222.85 | 431.64 | 426.09 | -1,169.78 |
| 현금 흐름 | -254,953 | 296,695 | -307,041 | -417,720 | 238,649 | 228,930 | 454,447 | 436,787 | -288,024 | -942,201 | -369,065 | -288,416 | 135,129 | 572,214 | 104,015 | -26,251 | 115,367 | -66,753 | -222,465 | 82,691 |
| 변화 (%) | -216.37 | -203.49 | 36.05 | -157.13 | -4.07 | 98.51 | -3.89 | -165.94 | 227.13 | -60.83 | -21.85 | -146.85 | 323.46 | -81.82 | -125.24 | -539.48 | -157.86 | 233.27 | -137.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
