현금수지계산서 (TTM)
파라텍 컴퍼니 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -168 | -2,044 | 1,173 | -1,003 | -1,507 | 3,084 | 5,715 | 5,448 | -7,522 | -11,119 | -15,807 | -10,379 | 13,117 | 10,818 | -2,705 | 10,216 | -7,494 | 4,523 | 16,976 | -2,261 |
| 변화 (%) | 1,115.03 | -157.38 | -185.49 | 50.23 | -304.67 | 85.34 | -4.67 | -238.07 | 47.80 | 42.17 | -34.34 | -226.38 | -17.52 | -125.01 | -477.63 | -173.35 | -160.36 | 275.35 | -113.32 | |
| 현금 흐름의 % | -0.76 | -12.14 | 4.65 | -51.42 | 20.61 | 11.79 | 18.28 | 18.75 | -31.15 | 48.42 | 37.35 | 28.90 | -87.45 | -180.24 | 237.12 | 235.72 | 56.79 | 479.27 | 243.20 | 26.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 25,505 | 24,873 | 3,594 | -12,177 | -21,094 | -22,110 | -32,813 | -34,888 | -27,032 | -40,826 | -29,512 | -27,758 | -29,108 | -17,634 | -8,857 | -16,551 | -15,330 | -15,506 | -6,111 | -7,037 |
| 변화 (%) | -2.48 | -85.55 | -438.82 | 73.23 | 4.82 | 48.41 | 6.32 | -22.52 | 51.03 | -27.71 | -5.94 | 4.86 | -39.42 | -49.77 | 86.87 | -7.38 | 1.15 | -60.59 | 15.16 | |
| 현금 흐름의 % | 115.77 | 147.65 | 14.25 | -624.35 | 288.56 | -84.53 | -104.96 | -120.09 | -111.95 | 177.80 | 69.72 | 77.28 | 194.05 | 293.80 | 776.37 | -381.90 | 116.19 | -1,643.11 | -87.54 | 81.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,330 | -6,014 | 20,437 | 15,149 | 15,289 | 45,135 | 58,317 | 58,418 | 58,662 | 28,961 | 2,965 | 2,138 | 824 | 723 | 10,127 | 10,439 | 9,771 | 11,850 | -4,044 | 187 |
| 변화 (%) | 80.61 | -439.82 | -25.87 | 0.92 | 195.21 | 29.21 | 0.17 | 0.42 | -50.63 | -89.76 | -27.89 | -61.47 | -12.28 | 1,301.58 | 3.08 | -6.40 | 21.28 | -134.12 | -104.63 | |
| 현금 흐름의 % | -15.11 | -35.70 | 81.05 | 776.71 | -209.14 | 172.55 | 186.54 | 201.08 | 242.94 | -126.13 | -7.00 | -5.95 | -5.49 | -12.04 | -887.71 | 240.88 | -74.05 | 1,255.72 | -57.93 | -2.18 |
| 현금 흐름 | 22,032 | 16,846 | 25,215 | 1,950 | -7,310 | 26,157 | 31,263 | 29,052 | 24,147 | -22,962 | -42,326 | -35,919 | -15,000 | -6,002 | -1,141 | 4,334 | -13,195 | 944 | 6,981 | -8,601 |
| 변화 (%) | -23.54 | 49.68 | -92.26 | -474.81 | -457.81 | 19.52 | -7.07 | -16.88 | -195.09 | 84.33 | -15.14 | -58.24 | -59.99 | -80.99 | -479.88 | -404.46 | -107.15 | 639.69 | -223.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
