현금수지계산서 (TTM)
(주)바이온 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 643 | -2,044 | -7,504 | -5,356 | -8,321 | -4,210 | -3,009 | -2,203 | 1,837 | -2,379 | -1,172 | -1,580 | -1,197 | -2,664 | -2,293 | -1,945 | -2,008 | -479 | 424 | -1,084 |
| 변화 (%) | -417.72 | 267.22 | -28.63 | 55.36 | -49.41 | -28.53 | -26.78 | -183.36 | -229.53 | -50.72 | 34.79 | -24.24 | 122.54 | -13.94 | -15.17 | 3.25 | -76.16 | -188.47 | -355.89 | |
| 현금 흐름의 % | 5.26 | -599.10 | 399.83 | 123.70 | 71.97 | 57.79 | 32.24 | 163.32 | 228.20 | -89.66 | -28.10 | 101.46 | 500.29 | 69.37 | 36.29 | 107.21 | 65.62 | 63.93 | -74.49 | 90.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,805 | -10,469 | -6,208 | -7,774 | 554 | 288 | -501 | 4,414 | 2,913 | 7,147 | 764 | -1,812 | -16,902 | -18,760 | -18,594 | -14,990 | 6 | 2,141 | 9,295 | 10,383 |
| 변화 (%) | 175.11 | -40.70 | 25.22 | -107.13 | -47.99 | -273.85 | -980.80 | -34.02 | 145.37 | -89.31 | -337.20 | 832.99 | 10.99 | -0.89 | -19.38 | -100.04 | 37,051.43 | 334.20 | 11.70 | |
| 현금 흐름의 % | -31.12 | -3,069.23 | 330.78 | 179.54 | -4.79 | -3.96 | 5.37 | -327.26 | 361.92 | 269.38 | 18.31 | 116.32 | 7,063.77 | 488.50 | 294.32 | 826.29 | -0.19 | -285.85 | -1,634.54 | -871.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15,464 | 12,718 | 11,380 | 8,344 | -4,047 | -3,416 | -4,592 | -2,330 | -3,189 | -1,342 | 2,436 | 2,231 | 15,258 | 14,923 | 14,040 | 12,050 | -1,060 | -1,761 | -9,132 | -9,332 |
| 변화 (%) | -17.76 | -10.52 | -26.68 | -148.51 | -15.61 | 34.44 | -49.25 | 36.85 | -57.93 | -281.57 | -8.44 | 584.00 | -2.20 | -5.92 | -14.17 | -108.80 | 66.09 | 418.71 | 2.19 | |
| 현금 흐름의 % | 126.46 | 3,728.47 | -606.34 | -192.72 | 35.01 | 46.89 | 49.21 | 172.76 | -396.26 | -50.58 | 58.39 | -143.23 | -6,376.70 | -388.58 | -222.23 | -664.26 | 34.64 | 235.07 | 1,605.82 | 783.12 |
| 현금 흐름 | 12,228 | 341 | -1,877 | -4,330 | -11,562 | -7,284 | -9,331 | -1,349 | 805 | 2,653 | 4,172 | -1,557 | -239 | -3,840 | -6,318 | -1,814 | -3,060 | -749 | -569 | -1,192 |
| 변화 (%) | -97.21 | -650.23 | 130.69 | 167.03 | -37.00 | 28.11 | -85.54 | -159.66 | 229.66 | 57.26 | -137.33 | -84.64 | 1,505.00 | 64.50 | -71.28 | 68.70 | -75.53 | -24.07 | 109.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
