현금수지계산서 (TTM)
(주)티제이미디어 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,381 | 2,388 | 3,247 | -3,072 | -2,255 | -5,499 | -2,706 | 1,317 | 4,250 | 9,972 | 7,650 | 9,902 | 7,542 | 11,018 | 13,361 | 12,498 | 12,706 | 6,179 | 3,813 | -1,166 |
| 변화 (%) | -29.36 | 35.96 | -194.60 | -26.58 | 143.85 | -50.79 | -148.66 | 222.76 | 134.66 | -23.29 | 29.45 | -23.83 | 46.09 | 21.26 | -6.45 | 1.66 | -51.37 | -38.30 | -130.57 | |
| 현금 흐름의 % | 6,499.02 | -279.86 | -1,119.19 | 39.25 | 30.09 | 95.56 | 408.20 | 26.88 | 112.89 | 199.16 | 1,465.51 | 334.60 | 566.82 | 299.03 | 621.12 | 987.24 | -2,238.93 | -86.90 | -132.52 | 20.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,197 | -3,173 | -3,240 | -4,254 | -3,554 | -3,744 | -2,828 | -1,260 | -2,803 | -1,847 | -1,802 | -1,555 | 308 | -608 | -4,293 | -4,589 | -6,481 | -6,563 | -833 | -358 |
| 변화 (%) | -0.75 | 2.10 | 31.31 | -16.46 | 5.35 | -24.46 | -55.45 | 122.47 | -34.11 | -2.46 | -13.68 | -119.83 | -297.09 | 606.19 | 6.90 | 41.23 | 1.26 | -87.31 | -57.01 | |
| 현금 흐름의 % | -6,145.88 | 371.84 | 1,116.76 | 54.36 | 47.42 | 65.06 | 426.67 | -25.72 | -74.47 | -36.89 | -345.14 | -52.55 | 23.18 | -16.50 | -199.58 | -362.51 | 1,142.08 | 92.30 | 28.95 | 6.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -205 | -291 | -481 | -751 | -1,836 | 3,351 | 4,848 | 4,783 | 2,241 | -3,040 | -5,439 | -5,445 | -6,609 | -6,781 | -7,125 | -6,931 | -7,010 | -7,012 | -6,109 | -4,423 |
| 변화 (%) | 42.02 | 64.95 | 56.23 | 144.62 | -282.50 | 44.67 | -1.34 | -53.15 | -235.65 | 78.94 | 0.10 | 21.38 | 2.60 | 5.08 | -2.72 | 1.13 | 0.03 | -12.87 | -27.61 | |
| 현금 흐름의 % | -394.33 | 34.14 | 165.64 | 9.59 | 24.50 | -58.24 | -731.40 | 97.65 | 59.53 | -60.71 | -1,042.05 | -183.98 | -496.68 | -184.03 | -331.25 | -547.52 | 1,235.18 | 98.61 | 212.35 | 76.85 |
| 현금 흐름 | 52 | -853 | -290 | -7,825 | -7,495 | -5,755 | -663 | 4,898 | 3,764 | 5,007 | 522 | 2,959 | 1,331 | 3,685 | 2,151 | 1,266 | -568 | -7,110 | -2,877 | -5,755 |
| 변화 (%) | -1,740.44 | -66.00 | 2,597.37 | -4.22 | -23.22 | -88.48 | -838.94 | -23.15 | 33.02 | -89.58 | 466.96 | -55.04 | 176.92 | -41.62 | -41.15 | -144.83 | 1,152.91 | -59.54 | 100.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
