현금수지계산서 (TTM)
코리아나화장품(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,335 | 10,900 | 9,145 | 4,400 | 6,391 | 3,212 | 5,600 | 4,430 | 2,777 | 3,821 | 1,628 | 2,904 | 2,431 | 1,178 | 1,036 | 2,163 | -10 | -800 | -1,554 | -2,548 |
| 변화 (%) | 48.60 | -16.10 | -51.89 | 45.27 | -49.74 | 74.32 | -20.88 | -37.33 | 37.62 | -57.40 | 78.41 | -16.29 | -51.54 | -12.08 | 108.82 | -100.45 | 8,120.33 | 94.13 | 64.00 | |
| 현금 흐름의 % | -776.88 | 288.27 | 171.48 | 384.71 | 234.56 | 365.69 | -548.62 | 90.25 | 490.61 | 263.49 | 663.78 | -58.47 | 193.42 | -412.02 | -38.51 | -194.61 | 0.14 | 14.92 | 49.34 | 89.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,103 | -3,312 | -291 | 1,996 | 4,987 | 7,458 | 3,088 | 818 | -5,000 | -6,497 | -5,330 | -5,943 | -846 | -785 | -826 | 35 | -2,020 | -1,956 | -1,914 | -2,130 |
| 변화 (%) | 57.52 | -91.22 | -786.62 | 149.84 | 49.55 | -58.59 | -73.51 | -711.19 | 29.94 | -17.97 | 11.50 | -85.76 | -7.24 | 5.28 | -104.25 | -5,853.42 | -3.14 | -2.17 | 11.30 | |
| 현금 흐름의 % | 222.70 | -87.60 | -5.45 | 174.53 | 183.01 | 849.01 | -302.58 | 16.67 | -883.59 | -448.06 | -2,173.60 | 119.65 | -67.33 | 274.52 | 30.73 | -3.16 | 29.40 | 36.47 | 60.77 | 74.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,406 | -4,391 | -4,471 | -6,196 | -9,632 | -10,876 | -9,418 | -293 | 3,580 | 5,236 | 4,118 | -1,629 | -888 | -883 | -3,331 | -3,404 | -4,148 | -2,373 | 196 | 1,163 |
| 변화 (%) | -31.45 | 1.81 | 38.58 | 55.47 | 12.91 | -13.41 | -96.89 | -1,322.74 | 46.28 | -21.35 | -139.54 | -45.49 | -0.55 | 277.33 | 2.18 | 21.89 | -42.79 | -108.26 | 493.08 | |
| 현금 흐름의 % | 678.44 | -116.13 | -83.83 | -541.76 | -353.50 | -1,238.11 | 922.68 | -5.96 | 632.57 | 361.10 | 1,679.41 | 32.79 | -70.63 | 308.72 | 123.86 | 306.24 | 60.39 | 44.24 | -6.23 | -40.85 |
| 현금 흐름 | -944 | 3,781 | 5,333 | 1,144 | 2,725 | 878 | -1,021 | 4,909 | 566 | 1,450 | 245 | -4,967 | 1,257 | -286 | -2,689 | -1,111 | -6,870 | -5,365 | -3,149 | -2,846 |
| 변화 (%) | -500.48 | 41.04 | -78.56 | 138.26 | -67.76 | -216.20 | -580.95 | -88.47 | 156.24 | -83.09 | -2,125.57 | -125.30 | -122.75 | 840.54 | -58.68 | 518.14 | -21.91 | -41.29 | -9.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
