현금수지계산서 (TTM)
(주)다오토웨어 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4,868 | -10,501 | -5,471 | 712 | 1,534 | 10,784 | 17,123 | 17,215 | 16,617 | 17,997 | 7,317 | 16,613 | 11,465 | 10,171 | 10,082 | -8,348 | -6,104 | -1,052 | 10,205 | -144 |
| 변화 (%) | 115.72 | -47.90 | -113.01 | 115.64 | 602.85 | 58.78 | 0.54 | -3.48 | 8.31 | -59.34 | 127.05 | -30.99 | -11.28 | -0.88 | -182.81 | -26.89 | -82.76 | -1,069.69 | -101.41 | |
| 현금 흐름의 % | -304.89 | -488.18 | 7,571.77 | 47.09 | -73.16 | -827.08 | 1,791.10 | 802.61 | 159.95 | 117.80 | 420.40 | -357.18 | -279.12 | -68.44 | -159.19 | -129.13 | 358.52 | -910.51 | 91.54 | 2.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,937 | -5,215 | -5,918 | -6,189 | -6,329 | -29,311 | -32,802 | -32,202 | -28,158 | 5,147 | -4,743 | -30,638 | -49,455 | -86,511 | -73,782 | -59,594 | -49,128 | -29,973 | -39,291 | -36,046 |
| 변화 (%) | 5.63 | 13.50 | 4.57 | 2.27 | 363.12 | 11.91 | -1.83 | -12.56 | -118.28 | -192.14 | 546.02 | 61.42 | 74.93 | -14.71 | -19.23 | -17.56 | -38.99 | 31.09 | -8.26 | |
| 현금 흐름의 % | -309.21 | -242.42 | 8,191.14 | -409.60 | 301.79 | 2,247.95 | -3,431.12 | -1,501.37 | -271.04 | 33.69 | -272.49 | 658.72 | 1,204.05 | 582.15 | 1,165.04 | -921.77 | 2,885.73 | -25,933.12 | -352.46 | 664.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11,285 | 17,628 | 11,036 | 6,728 | 2,444 | 17,305 | 16,634 | 17,165 | 21,997 | -7,995 | -518 | 9,670 | 34,239 | 62,245 | 57,230 | 74,054 | 53,253 | 30,797 | 40,513 | 30,993 |
| 변화 (%) | 56.21 | -37.40 | -39.03 | -63.68 | 608.09 | -3.88 | 3.19 | 28.15 | -136.35 | -93.53 | -1,968.03 | 254.08 | 81.80 | -8.06 | 29.40 | -28.09 | -42.17 | 31.55 | -23.50 | |
| 현금 흐름의 % | 706.79 | 819.52 | -15,273.38 | 445.30 | -116.53 | -1,327.15 | 1,739.90 | 800.29 | 211.73 | -52.34 | -29.74 | -207.90 | -833.59 | -418.86 | -903.68 | 1,145.43 | -3,128.01 | 26,646.15 | 363.42 | -571.03 |
| 현금 흐름 | 1,597 | 2,151 | -72 | 1,511 | -2,097 | -1,304 | 956 | 2,145 | 10,389 | 15,277 | 1,740 | -4,651 | -4,107 | -14,861 | -6,333 | 6,465 | -1,702 | 116 | 11,148 | -5,428 |
| 변화 (%) | 34.73 | -103.36 | -2,191.15 | -238.80 | -37.83 | -173.32 | 124.35 | 384.36 | 47.05 | -88.61 | -367.23 | -11.69 | 261.80 | -57.38 | -202.09 | -126.33 | -106.79 | 9,545.14 | -148.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
