현금수지계산서 (TTM)
시노펙스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4,289 | -9,067 | 6,843 | 12,870 | 30,060 | 33,894 | 29,182 | 38,475 | 40,019 | 44,021 | 48,094 | 45,839 | 39,056 | 43,719 | 37,440 | 33,813 | 22,060 | 20,737 | 22,248 | 15,513 |
| 변화 (%) | 111.43 | -175.47 | 88.08 | 133.57 | 12.75 | -13.90 | 31.85 | 4.01 | 10.00 | 9.25 | -4.69 | -14.80 | 11.94 | -14.36 | -9.69 | -34.76 | -6.00 | 7.29 | -30.27 | |
| 현금 흐름의 % | 38.69 | 55.26 | -276.72 | -130.22 | 316.66 | 205.73 | 190.03 | 161.36 | 625.43 | -634.74 | -1,280.37 | -469.94 | 498.37 | 252.96 | 183.91 | 225.63 | 165.19 | 213.28 | 447.22 | 146.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19,513 | -8,867 | -30,450 | -27,440 | -27,557 | -21,987 | -9,065 | -7,850 | -10,692 | -15,181 | -19,387 | -23,856 | -25,015 | -28,496 | -23,744 | -20,855 | -16,209 | -20,963 | -26,392 | -26,796 |
| 변화 (%) | -54.56 | 243.40 | -9.88 | 0.43 | -20.22 | -58.77 | -13.40 | 36.20 | 41.98 | 27.71 | 23.05 | 4.86 | 13.91 | -16.67 | -12.17 | -22.28 | 29.33 | 25.90 | 1.53 | |
| 현금 흐름의 % | 176.05 | 54.04 | 1,231.32 | 277.63 | -290.29 | -133.45 | -59.03 | -32.92 | -167.10 | 218.89 | 516.12 | 244.58 | -319.20 | -164.87 | -116.63 | -139.16 | -121.38 | -215.61 | -530.53 | -252.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13,988 | 2,086 | 20,565 | 4,431 | 6,183 | 2,552 | -3,237 | -5,893 | -21,118 | -32,527 | -31,921 | -31,065 | -6,157 | 3,913 | 4,275 | 220 | 9,390 | 7,901 | 9,634 | 20,213 |
| 변화 (%) | -85.09 | 885.70 | -78.45 | 39.54 | -58.72 | -226.82 | 82.08 | 258.34 | 54.03 | -1.86 | -2.68 | -80.18 | -163.54 | 9.27 | -94.87 | 4,177.38 | -15.86 | 21.93 | 109.81 | |
| 현금 흐름의 % | -126.20 | -12.71 | -831.59 | -44.83 | 65.13 | 15.49 | -21.08 | -24.72 | -330.04 | 469.01 | 849.82 | 318.48 | -78.57 | 22.64 | 21.00 | 1.46 | 70.32 | 81.26 | 193.65 | 190.78 |
| 현금 흐름 | -11,084 | -16,409 | -2,473 | -9,883 | 9,493 | 16,475 | 15,356 | 23,845 | 6,399 | -6,935 | -3,756 | -9,754 | 7,837 | 17,283 | 20,358 | 14,986 | 13,354 | 9,723 | 4,975 | 10,595 |
| 변화 (%) | 48.04 | -84.93 | 299.67 | -196.05 | 73.55 | -6.79 | 55.28 | -73.17 | -208.39 | -45.84 | 159.67 | -180.34 | 120.54 | 17.79 | -26.39 | -10.89 | -27.19 | -48.83 | 112.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
