현금수지계산서 (TTM)
KPX케미칼(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,101 | 29,426 | 11,956 | 32,925 | 62,438 | 44,199 | 78,348 | 73,671 | 94,579 | 101,787 | 90,084 | 115,263 | 100,787 | 74,002 | 59,013 | 55,507 | 73,153 | 73,482 | 78,279 | 57,851 |
| 변화 (%) | 848.84 | -59.37 | 175.39 | 89.64 | -29.21 | 77.26 | -5.97 | 28.38 | 7.62 | -11.50 | 27.95 | -12.56 | -26.58 | -20.25 | -5.94 | 31.79 | 0.45 | 6.53 | -26.10 | |
| 현금 흐름의 % | 13.22 | 133.86 | 108.49 | 213.33 | 2,263.13 | 326.72 | 1,811.26 | -365.49 | -1,376.40 | -2,263.47 | 373.65 | 215.22 | 275.20 | 161.99 | 245.16 | 3,308.88 | -222.85 | -151.46 | -117.26 | -142.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32,833 | -48,051 | -64,028 | -64,004 | -40,517 | -27,455 | -35,303 | -75,605 | -72,923 | -63,918 | -48,425 | -13,074 | -37,677 | -24,600 | -21,472 | -43,954 | -112,814 | -128,436 | -110,920 | -78,204 |
| 변화 (%) | 46.35 | 33.25 | -0.04 | -36.70 | -32.24 | 28.58 | 114.16 | -3.55 | -12.35 | -24.24 | -73.00 | 188.19 | -34.71 | -12.72 | 104.71 | 156.66 | 13.85 | -13.64 | -29.49 | |
| 현금 흐름의 % | -139.94 | -218.59 | -581.04 | -414.71 | -1,468.55 | -202.95 | -816.14 | 375.09 | 1,061.24 | 1,421.37 | -200.86 | -24.41 | -102.88 | -53.85 | -89.20 | -2,620.21 | 343.67 | 264.72 | 166.16 | 192.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 53,685 | 39,819 | 61,397 | 43,806 | -22,300 | -3,871 | -38,193 | -17,353 | -25,934 | -41,210 | -17,342 | -48,114 | -27,259 | -4,496 | -15,105 | -11,248 | 6,635 | 6,364 | -34,061 | -20,661 |
| 변화 (%) | -25.83 | 54.19 | -28.65 | -150.91 | -82.64 | 886.51 | -54.56 | 49.45 | 58.90 | -57.92 | 177.43 | -43.34 | -83.51 | 235.99 | -25.53 | -158.98 | -4.08 | -635.21 | -39.34 | |
| 현금 흐름의 % | 228.81 | 181.14 | 557.16 | 283.84 | -808.28 | -28.62 | -882.94 | 86.09 | 377.41 | 916.39 | -71.93 | -89.84 | -74.43 | -9.84 | -62.75 | -670.53 | -20.21 | -13.12 | 51.02 | 50.98 |
| 현금 흐름 | 23,462 | 21,983 | 11,020 | 15,433 | 2,759 | 13,528 | 4,326 | -20,157 | -6,872 | -4,497 | 24,109 | 53,555 | 36,624 | 45,682 | 24,071 | 1,678 | -32,826 | -48,517 | -66,757 | -40,527 |
| 변화 (%) | -6.31 | -49.87 | 40.05 | -82.12 | 390.34 | -68.03 | -565.98 | -65.91 | -34.56 | -636.12 | 122.14 | -31.62 | 24.73 | -47.31 | -93.03 | -2,056.84 | 47.80 | 37.60 | -39.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
