현금수지계산서 (TTM)
태경산업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 42,665 | 61,196 | 61,684 | 49,373 | 58,269 | 13,605 | 31,186 | 43,871 | 42,124 | 63,286 | 58,056 | 39,780 | 36,399 | 64,724 | 42,749 | 18,159 | 56,806 | 32,065 | 73,423 | 110,917 |
| 변화 (%) | 43.43 | 0.80 | -19.96 | 18.02 | -76.65 | 129.22 | 40.68 | -3.98 | 50.24 | -8.26 | -31.48 | -8.50 | 77.82 | -33.95 | -57.52 | 212.82 | -43.55 | 128.98 | 51.07 | |
| 현금 흐름의 % | 342.76 | 251.46 | -2,238.35 | 1,020.09 | 985.99 | -57.17 | 100.50 | 155.67 | 273.67 | 178.92 | -349.40 | 327.40 | -648.44 | 951.27 | 95.60 | 63.55 | 163.76 | 327.33 | 777.57 | -9,236.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,024 | -412 | -28,965 | -17,138 | -23,703 | -33,023 | -3,651 | -6,140 | -18,661 | -2,116 | -40,477 | -27,019 | -38,368 | -52,938 | -13,827 | -157,288 | -155,031 | -169,648 | -179,115 | -48,463 |
| 변화 (%) | -94.14 | 6,932.79 | -40.83 | 38.31 | 39.32 | -88.95 | 68.19 | 203.94 | -88.66 | 1,812.64 | -33.25 | 42.00 | 37.98 | -73.88 | 1,037.56 | -1.43 | 9.43 | 5.58 | -72.94 | |
| 현금 흐름의 % | -56.43 | -1.69 | 1,051.06 | -354.08 | -401.09 | 138.76 | -11.76 | -21.79 | -121.24 | -5.98 | 243.60 | -222.38 | 683.52 | -778.06 | -30.92 | -550.43 | -446.92 | -1,731.79 | -1,896.88 | 4,035.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22,793 | -36,310 | -35,583 | -27,445 | -29,352 | -5,200 | 3,959 | -9,223 | -7,058 | -24,585 | -33,992 | -439 | -3,631 | -4,701 | 15,523 | 167,605 | 134,338 | 147,913 | 115,621 | -64,181 |
| 변화 (%) | 59.30 | -2.00 | -22.87 | 6.95 | -82.28 | -176.15 | -332.94 | -23.47 | 248.31 | 38.27 | -98.71 | 727.57 | 29.45 | -430.23 | 979.73 | -19.85 | 10.11 | -21.83 | -155.51 | |
| 현금 흐름의 % | -183.12 | -149.20 | 1,291.20 | -567.04 | -496.68 | 21.85 | 12.76 | -32.73 | -45.86 | -69.50 | 204.58 | -3.61 | 64.69 | -69.09 | 34.71 | 586.53 | 387.27 | 1,509.92 | 1,224.46 | 5,344.74 |
| 현금 흐름 | 12,447 | 24,337 | -2,756 | 4,840 | 5,910 | -23,798 | 31,031 | 28,181 | 15,392 | 35,372 | -16,616 | 12,150 | -5,613 | 6,804 | 44,717 | 28,576 | 34,689 | 9,796 | 9,443 | -1,201 |
| 변화 (%) | 95.52 | -111.32 | -275.63 | 22.10 | -502.70 | -230.39 | -9.18 | -45.38 | 129.81 | -146.97 | -173.12 | -146.20 | -221.21 | 557.22 | -36.10 | 21.39 | -71.76 | -3.61 | -112.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
