현금수지계산서 (TTM)
저는 주식회사 스퀘어입니다. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17,303 | -6,434 | -20,126 | -14,147 | -17,898 | -24,135 | -24,041 | -17,572 | -5,889 | -1,155 | -164 | 6,703 | 5,128 | 7,498 | 11,558 | 5,765 | 4,226 | -4,198 | 7,970 | 8,909 |
| 변화 (%) | -62.82 | 212.81 | -29.71 | 26.52 | 34.84 | -0.39 | -26.91 | -66.49 | -80.38 | -85.77 | -4,177.58 | -23.50 | 46.22 | 54.15 | -50.12 | -26.69 | -199.32 | -289.85 | 11.78 | |
| 현금 흐름의 % | 40.24 | 15.54 | 60.22 | 55.92 | 56.86 | 96.45 | 113.94 | 101.96 | 326.29 | 89.55 | -5.30 | 60.32 | 12.33 | -624.19 | 238.03 | -92.55 | -9.76 | 65.67 | 4,368.39 | -119.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25,014 | -34,624 | -13,757 | -11,135 | -14,023 | -1,111 | 4,879 | 2,123 | 6,633 | 2,683 | 4,801 | 5,955 | 38,219 | -6,896 | -4,975 | -10,346 | -46,212 | -941 | -6,538 | 19,247 |
| 변화 (%) | 38.42 | -60.27 | -19.06 | 25.93 | -92.08 | -539.34 | -56.49 | 212.40 | -59.55 | 78.96 | 24.03 | 541.79 | -118.04 | -27.85 | 107.95 | 346.65 | -97.96 | 594.89 | -394.40 | |
| 현금 흐름의 % | 58.18 | 83.61 | 41.16 | 44.01 | 44.55 | 4.44 | -23.13 | -12.32 | -367.52 | -207.94 | 154.79 | 53.59 | 91.90 | 574.04 | -102.47 | 166.08 | 106.75 | 14.72 | -3,583.52 | -257.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -442 | -272 | -308 | -749 | -439 | -531 | -1,910 | -1,719 | -2,339 | -2,642 | -1,540 | -1,554 | -1,778 | -1,798 | -1,767 | -1,676 | -1,298 | -1,273 | -1,241 | -35,630 |
| 변화 (%) | -38.62 | 13.29 | 143.50 | -41.40 | 20.96 | 259.74 | -10.02 | 36.08 | 12.96 | -41.72 | 0.94 | 14.41 | 1.12 | -1.72 | -5.15 | -22.53 | -1.99 | -2.45 | 2,770.12 | |
| 현금 흐름의 % | 1.03 | 0.66 | 0.92 | 2.96 | 1.39 | 2.12 | 9.05 | 9.97 | 129.58 | 204.76 | -49.64 | -13.98 | -4.28 | 149.67 | -36.39 | 26.90 | 3.00 | 19.91 | -680.45 | 477.40 |
| 현금 흐름 | -42,996 | -41,413 | -33,421 | -25,299 | -31,476 | -25,024 | -21,099 | -17,235 | -1,805 | -1,290 | 3,102 | 11,113 | 41,586 | -1,201 | 4,856 | -6,230 | -43,292 | -6,392 | 182 | -7,463 |
| 변화 (%) | -3.68 | -19.30 | -24.30 | 24.42 | -20.50 | -15.68 | -18.31 | -89.53 | -28.51 | -340.42 | 258.28 | 274.21 | -102.89 | -504.22 | -228.30 | 594.92 | -85.23 | -102.85 | -4,190.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
