현금수지계산서 (TTM)
삼립 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 115,856 | 117,290 | 96,896 | 46,478 | 58,076 | 56,802 | 47,760 | 98,915 | 112,951 | 87,978 | 123,036 | 166,251 | 198,241 | 253,491 | 257,881 | 219,588 | 139,355 | 112,022 | 88,237 | 64,491 |
| 변화 (%) | 1.24 | -17.39 | -52.03 | 24.95 | -2.19 | -15.92 | 107.11 | 14.19 | -22.11 | 39.85 | 35.12 | 19.24 | 27.87 | 1.73 | -14.85 | -36.54 | -19.61 | -21.23 | -26.91 | |
| 현금 흐름의 % | 9,462.38 | 13,382.53 | -1,462.26 | 1,675.68 | 1,233.58 | 464.83 | 6,517.55 | 585.04 | -16,426.78 | -709.81 | 55,110.77 | -898.69 | 482.06 | 1,602.39 | 780.61 | 519.94 | -746.86 | -3,594.33 | -644.21 | -178.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -56,620 | -49,773 | -47,340 | -43,024 | -36,415 | -35,982 | -35,414 | -43,761 | -49,787 | -50,854 | -50,456 | -49,785 | -45,754 | -50,674 | -49,180 | -49,927 | -41,755 | -35,770 | -37,159 | -33,047 |
| 변화 (%) | -12.09 | -4.89 | -9.12 | -15.36 | -1.19 | -1.58 | 23.57 | 13.77 | 2.14 | -0.78 | -1.33 | -8.10 | 10.75 | -2.95 | 1.52 | -16.37 | -14.33 | 3.88 | -11.06 | |
| 현금 흐름의 % | -4,624.33 | -5,678.95 | 714.42 | -1,551.18 | -773.48 | -294.46 | -4,832.78 | -258.83 | 7,240.67 | 410.29 | -22,600.39 | 269.12 | -111.26 | -320.32 | -148.87 | -118.22 | 223.78 | 1,147.69 | 271.29 | 91.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -57,622 | -66,503 | -56,371 | -899 | -17,994 | -10,516 | -12,301 | -39,336 | -63,543 | -48,206 | -72,337 | -134,606 | -111,743 | -187,120 | -175,784 | -127,427 | -116,029 | -79,492 | -64,583 | -68,091 |
| 변화 (%) | 15.41 | -15.24 | -98.40 | 1,900.97 | -41.56 | 16.97 | 219.78 | 61.54 | -24.14 | 50.06 | 86.08 | -16.99 | 67.46 | -6.06 | -27.51 | -8.94 | -31.49 | -18.75 | 5.43 | |
| 현금 흐름의 % | -4,706.21 | -7,587.82 | 850.70 | -32.42 | -382.21 | -86.06 | -1,678.63 | -232.66 | 9,241.29 | 388.93 | -32,401.49 | 727.63 | -271.72 | -1,182.84 | -532.10 | -301.72 | 621.85 | 2,550.55 | 471.52 | 188.07 |
| 현금 흐름 | 1,224 | 876 | -6,626 | 2,774 | 4,708 | 12,220 | 733 | 16,907 | -688 | -12,395 | 223 | -18,499 | 41,124 | 15,820 | 33,036 | 42,233 | -18,659 | -3,117 | -13,697 | -36,206 |
| 변화 (%) | -28.42 | -856.06 | -141.86 | 69.74 | 159.56 | -94.00 | 2,207.24 | -104.07 | 1,702.59 | -101.80 | -8,386.31 | -322.30 | -61.53 | 108.83 | 27.84 | -144.18 | -83.30 | 339.48 | 164.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
