현금수지계산서 (TTM)
(주)에스앤티다이나믹스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 39,476 | 26,857 | 1,598 | -31,201 | -62,259 | -72,221 | 19,209 | 46,251 | 161,166 | 134,505 | 108,924 | 145,860 | 50,024 | 29,337 | -10,025 | -49,341 | -36,227 | -5,419 | -59,126 | -17,172 |
| 변화 (%) | -31.96 | -94.05 | -2,051.94 | 99.54 | 16.00 | -126.60 | 140.77 | 248.46 | -16.54 | -19.02 | 33.91 | -65.70 | -41.35 | -134.17 | 392.17 | -26.58 | -85.04 | 991.00 | -70.96 | |
| 현금 흐름의 % | -167.27 | -173.65 | -5.87 | 325.18 | 330.66 | 1,627.21 | 18,616.63 | -718.43 | 147.82 | 368.71 | 245.79 | 805.76 | -58.54 | -71.86 | -29.16 | 230.02 | -42.36 | -9.75 | 119.90 | -21.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34,847 | -12,768 | -3,372 | 41,801 | 60,637 | 61,562 | -9,712 | -41,146 | -40,453 | -71,274 | -52,933 | -111,674 | -119,392 | -50,639 | 63,832 | 57,563 | 160,376 | -3,704 | -45,522 | 28,107 |
| 변화 (%) | -63.36 | -73.59 | -1,339.74 | 45.06 | 1.53 | -115.78 | 323.65 | -1.68 | 76.19 | -25.73 | 110.97 | 6.91 | -57.59 | -226.05 | -9.82 | 178.61 | -102.31 | 1,128.84 | -161.75 | |
| 현금 흐름의 % | 147.66 | 82.55 | 12.39 | -435.65 | -322.05 | -1,387.06 | -9,412.65 | 639.13 | -37.10 | -195.38 | -119.45 | -616.91 | 139.71 | 124.03 | 185.69 | -268.34 | 187.54 | -6.66 | 92.31 | 35.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28,171 | -29,357 | -25,610 | -20,505 | -17,552 | -9,418 | -9,300 | -11,528 | -11,519 | -11,506 | -11,667 | -16,191 | -16,262 | -19,613 | -19,614 | -29,652 | -38,561 | 64,698 | 55,300 | 68,249 |
| 변화 (%) | 4.21 | -12.76 | -19.94 | -14.40 | -46.34 | -1.26 | 23.96 | -0.08 | -0.12 | 1.40 | 38.77 | 0.44 | 20.61 | 0.00 | 51.18 | 30.05 | -267.78 | -14.53 | 23.42 | |
| 현금 흐름의 % | 119.37 | 189.81 | 94.09 | 213.70 | 93.22 | 212.20 | -9,012.66 | 179.07 | -10.57 | -31.54 | -26.33 | -89.44 | 19.03 | 48.04 | -57.06 | 138.23 | -45.09 | 116.35 | -112.14 | 86.09 |
| 현금 흐름 | -23,599 | -15,466 | -27,217 | -9,595 | -18,828 | -4,438 | 103 | -6,438 | 109,028 | 36,480 | 44,315 | 18,102 | -85,457 | -40,826 | 34,375 | -21,451 | 85,515 | 55,608 | -49,315 | 79,273 |
| 변화 (%) | -34.46 | 75.98 | -64.75 | 96.23 | -76.43 | -102.32 | -6,339.12 | -1,793.57 | -66.54 | 21.48 | -59.15 | -572.09 | -52.23 | -184.20 | -162.40 | -498.65 | -34.97 | -188.68 | -260.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
