현금수지계산서 (TTM)
KCC(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 586,764 | 588,659 | 424,043 | 346,112 | 263,990 | 356,659 | 384,566 | 480,350 | 709,196 | 679,160 | 788,266 | 882,579 | 827,307 | 784,496 | 596,801 | 592,202 | 549,487 | 550,687 | 789,478 | 765,521 |
| 변화 (%) | 0.32 | -27.96 | -18.38 | -23.73 | 35.10 | 7.82 | 24.91 | 47.64 | -4.24 | 16.06 | 11.96 | -6.26 | -5.17 | -23.93 | -0.77 | -7.21 | 0.22 | 43.36 | -3.03 | |
| 현금 흐름의 % | -121.14 | -470.95 | 870.93 | -191.40 | -390.91 | -990.76 | 163.27 | 95.70 | 122.39 | 120.82 | 293.70 | 348.44 | 835.50 | 6,839.42 | -109.74 | -334.38 | -188.86 | -438.09 | 114.04 | 135.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -789,580 | -839,456 | -237,295 | -298,302 | -181,722 | 248,486 | 36,085 | 354,739 | 366,714 | -124,329 | -355,341 | -299,714 | 291,037 | 275,305 | 281,537 | 265,082 | -95,389 | 115,813 | 269,383 | 249,191 |
| 변화 (%) | 6.32 | -71.73 | 25.71 | -39.08 | -236.74 | -85.48 | 883.06 | 3.38 | -133.90 | 185.81 | -15.65 | -197.10 | -5.41 | 2.26 | -5.84 | -135.98 | -221.41 | 132.60 | -7.50 | |
| 현금 흐름의 % | 163.02 | 671.60 | -487.37 | 164.96 | 269.09 | -690.27 | 15.32 | 70.67 | 63.29 | -22.12 | -132.40 | -118.33 | 293.92 | 2,400.18 | -51.77 | -149.68 | 32.79 | -92.13 | 38.91 | 44.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -281,222 | 118,640 | -161,149 | -246,992 | -245,935 | -683,760 | -184,126 | -336,650 | -414,795 | 35,674 | -161,742 | -329,054 | -1,034,243 | -1,034,286 | -1,454,058 | -1,050,836 | -736,182 | -820,247 | -362,382 | -489,087 |
| 변화 (%) | -142.19 | -235.83 | 53.27 | -0.43 | 178.02 | -73.07 | 82.84 | 23.21 | -108.60 | -553.38 | 103.44 | 214.31 | 0.00 | 40.59 | -27.73 | -29.94 | 11.42 | -55.82 | 34.96 | |
| 현금 흐름의 % | 58.06 | -94.92 | -330.98 | 136.59 | 364.17 | 1,899.42 | -78.17 | -67.07 | -71.58 | 6.35 | -60.26 | -129.91 | -1,044.49 | -9,017.15 | 267.38 | 593.35 | 253.03 | 652.53 | -52.35 | -86.88 |
| 현금 흐름 | -484,358 | -124,993 | 48,689 | -180,828 | -67,533 | -35,998 | 235,547 | 501,955 | 579,456 | 562,148 | 268,394 | 253,297 | 99,019 | 11,470 | -543,812 | -177,103 | -290,945 | -125,702 | 692,283 | 562,950 |
| 변화 (%) | -74.19 | -138.95 | -471.40 | -62.65 | -46.70 | -754.33 | 113.10 | 15.44 | -2.99 | -52.26 | -5.63 | -60.91 | -88.42 | -4,841.08 | -67.43 | 64.28 | -56.80 | -650.73 | -18.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
