현금수지계산서 (TTM)
가토산업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14,257 | 13,714 | 15,083 | 15,534 | 14,679 | 13,913 | 14,404 | 25,868 | 17,071 | 14,294 | 15,040 | 4,068 | 17,931 | 20,845 |
| 변화 (%) | -3.81 | 9.98 | 2.99 | -5.50 | -5.22 | 3.53 | 79.59 | -34.01 | -16.27 | 5.22 | -72.95 | 340.78 | 16.25 | |
| 현금 흐름의 % | -665.59 | -1,173.14 | 1,672.17 | -882.11 | 1,145.01 | -193.94 | -156.16 | 381.70 | -6,642.41 | 409.10 | -305.88 | -21.04 | -221.81 | -418.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,359 | -7,131 | -6,268 | -9,832 | -9,005 | -7,209 | -9,416 | -3,692 | -1,854 | -5,297 | -12,326 | -14,876 | -14,036 | -10,738 |
| 변화 (%) | -23.81 | -12.10 | 56.86 | -8.41 | -19.94 | 30.61 | -60.79 | -49.78 | 185.71 | 132.70 | 20.69 | -5.65 | -23.50 | |
| 현금 흐름의 % | 436.93 | 610.01 | -694.90 | 558.32 | -702.42 | 100.49 | 102.08 | -54.48 | 721.40 | -151.60 | 250.68 | 76.94 | 173.63 | 215.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,144 | -7,913 | -8,214 | -7,631 | -4,458 | -14,021 | -14,428 | -15,654 | -15,580 | -5,768 | -7,641 | -8,406 | -11,946 | -15,188 |
| 변화 (%) | 10.76 | 3.80 | -7.10 | -41.58 | 214.51 | 2.90 | 8.50 | -0.47 | -62.98 | 32.47 | 10.01 | 42.11 | 27.14 | |
| 현금 흐름의 % | 333.52 | 676.90 | -910.64 | 433.33 | -347.74 | 195.44 | 156.42 | -230.99 | 6,062.26 | -165.08 | 155.40 | 43.48 | 147.77 | 304.74 |
| 현금 흐름 | -2,142 | -1,169 | 902 | -1,761 | 1,282 | -7,174 | -9,224 | 6,777 | -257 | 3,494 | -4,917 | -19,334 | -8,084 | -4,984 |
| 변화 (%) | -45.42 | -177.16 | -295.23 | -172.80 | -659.59 | 28.58 | -173.47 | -103.79 | -1,459.53 | -240.73 | 293.21 | -58.19 | -38.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
