현금수지계산서 (TTM)
(주)오토백스세븐 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,384 | 5,712 | 8,287 | 10,687 | 17,045 | 14,431 | 5,116 | 3,944 | 9,561 | 14,585 |
| 변화 (%) | -44.99 | 45.08 | 28.96 | 59.49 | -15.34 | -64.55 | -22.91 | 142.42 | 52.55 | |
| 현금 흐름의 % | -95.86 | -40.36 | -540.22 | -4,326.72 | 136.23 | 213.00 | -216.41 | -4,108.33 | -73.37 | -129.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,115 | -7,710 | -7,593 | -7,652 | -788 | -449 | -8,676 | -18,020 | -26,353 | -23,181 |
| 변화 (%) | 26.08 | -1.52 | 0.78 | -89.70 | -43.02 | 1,832.29 | 107.70 | 46.24 | -12.04 | |
| 현금 흐름의 % | 56.45 | 54.48 | 494.98 | 3,097.98 | -6.30 | -6.63 | 367.01 | 18,770.83 | 202.23 | 206.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,203 | -12,300 | -2,535 | -3,495 | -3,899 | -7,413 | 1,094 | 13,973 | 3,762 | -2,704 |
| 변화 (%) | -19.09 | -79.39 | 37.87 | 11.56 | 90.13 | -114.76 | 1,177.24 | -73.08 | -171.88 | |
| 현금 흐름의 % | 140.35 | 86.91 | 165.25 | 1,414.98 | -31.16 | -109.42 | -46.28 | -14,555.21 | -28.87 | 24.03 |
| 현금 흐름 | -10,832 | -14,152 | -1,534 | -247 | 12,512 | 6,775 | -2,364 | -96 | -13,031 | -11,252 |
| 변화 (%) | 30.65 | -89.16 | -83.90 | -5,165.59 | -45.85 | -134.89 | -95.94 | 13,473.96 | -13.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
