현금수지계산서 (TTM)
캡콤(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40,884 | 54,255 | 48,219 | 46,947 | 7,125 | 13,030 | 14,941 | 21,789 | 40,290 | 34,500 | 33,667 | 36,921 | 33,349 | 23,789 | 34,549 | 67,618 | 63,383 | 58,049 | 41,903 | 31,380 |
| 변화 (%) | 32.70 | -11.13 | -2.64 | -84.82 | 82.88 | 14.67 | 45.83 | 84.91 | -14.37 | -2.41 | 9.67 | -9.67 | -28.67 | 45.23 | 95.72 | -6.26 | -8.42 | -27.81 | -25.11 | |
| 현금 흐름의 % | 142.06 | 140.16 | 148.46 | 148.60 | -112.79 | -137.94 | -137.31 | -353.43 | 418.55 | 210.30 | 241.67 | 188.18 | 215.02 | 855.10 | 239.84 | 163.59 | 263.19 | -840.44 | -144.16 | -65.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,226 | -7,956 | -7,585 | -7,426 | -6,722 | -3,183 | -3,488 | -7,679 | -8,149 | -8,998 | -9,990 | -5,962 | -4,929 | -4,205 | -4,643 | -7,273 | -17,877 | -40,841 | -45,097 | -55,862 |
| 변화 (%) | 88.26 | -4.66 | -2.10 | -9.48 | -52.65 | 9.58 | 120.15 | 6.12 | 10.42 | 11.02 | -40.32 | -17.33 | -14.69 | 10.42 | 56.64 | 145.80 | 128.46 | 10.42 | 23.87 | |
| 현금 흐름의 % | -14.68 | -20.55 | -23.35 | -23.51 | 106.41 | 33.70 | 32.06 | 124.56 | -84.66 | -54.85 | -71.71 | -30.39 | -31.78 | -151.15 | -32.23 | -17.60 | -74.23 | 591.30 | 155.14 | 117.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,043 | -8,913 | -10,063 | -9,980 | -11,179 | -24,820 | -25,676 | -22,485 | -25,037 | -11,434 | -12,651 | -15,969 | -16,652 | -16,688 | -18,621 | -18,735 | -19,024 | -25,336 | -26,316 | -26,069 |
| 변화 (%) | -1.44 | 12.90 | -0.82 | 12.01 | 122.02 | 3.45 | -12.43 | 11.35 | -54.33 | 10.64 | 26.23 | 4.28 | 0.22 | 11.58 | 0.61 | 1.54 | 33.18 | 3.87 | -0.94 | |
| 현금 흐름의 % | -31.42 | -23.03 | -30.98 | -31.59 | 176.97 | 262.76 | 235.97 | 364.72 | -260.10 | -69.70 | -90.81 | -81.39 | -107.36 | -599.86 | -129.27 | -45.33 | -78.99 | 366.82 | 90.53 | 54.77 |
| 현금 흐름 | 28,780 | 38,708 | 32,480 | 31,592 | -6,317 | -9,446 | -10,881 | -6,165 | 9,626 | 16,405 | 13,931 | 19,620 | 15,510 | 2,782 | 14,405 | 41,334 | 24,083 | -6,907 | -29,068 | -47,593 |
| 변화 (%) | 34.50 | -16.09 | -2.73 | -120.00 | 49.53 | 15.19 | -43.34 | -256.14 | 70.42 | -15.08 | 40.84 | -20.95 | -82.06 | 417.79 | 186.94 | -41.74 | -128.68 | 320.85 | 63.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
