현금수지계산서 (TTM)
도쿄 가스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 161,408 | 145,227 | 203,798 | 487,030 | 602,170 | 331,210 | 324,377 | 363,120 | 429,530 | 451,837 |
| 변화 (%) | -10.02 | 40.33 | 138.98 | 23.64 | -45.00 | -2.06 | 11.94 | 18.29 | 5.19 | |
| 현금 흐름의 % | -2,252.41 | 663.53 | 239.91 | 177.92 | 359.34 | -369.89 | -143.58 | -303.71 | -21,595.27 | -788.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -232,798 | -224,656 | -216,283 | -203,522 | -214,816 | -362,014 | -475,382 | -263,526 | -166,093 | -206,934 |
| 변화 (%) | -3.50 | -3.73 | -5.90 | 5.55 | 68.52 | 31.32 | -44.57 | -36.97 | 24.59 | |
| 현금 흐름의 % | 3,248.65 | -1,026.44 | -254.61 | -74.35 | -128.19 | 404.29 | 210.42 | 220.41 | 8,350.58 | 361.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 63,958 | 90,490 | 77,616 | -22,403 | -244,168 | -73,214 | -72,646 | -255,979 | -267,178 | -296,337 |
| 변화 (%) | 41.48 | -14.23 | -128.86 | 989.89 | -70.01 | -0.78 | 252.36 | 4.37 | 10.91 | |
| 현금 흐름의 % | -892.52 | 413.44 | 91.37 | -8.18 | -145.70 | 81.76 | 32.15 | 214.10 | 13,432.78 | 517.38 |
| 현금 흐름 | -7,166 | 21,887 | 84,947 | 273,733 | 167,579 | -89,543 | -225,925 | -119,563 | -1,989 | -57,277 |
| 변화 (%) | -405.43 | 288.12 | 222.24 | -38.78 | -153.43 | 152.31 | -47.08 | -98.34 | 2,779.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
