현금수지계산서 (TTM)
주식회사 도호쿠 전력 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 120,771 | 97,188 | -77,843 | -93,776 | 271,746 | 450,160 | 409,449 | 410,330 | 442,870 | 370,156 |
| 변화 (%) | -19.53 | -180.10 | 20.47 | -389.78 | 65.65 | -9.04 | 0.22 | 7.93 | -16.42 | |
| 현금 흐름의 % | -105.71 | 141.21 | -65.52 | -40.87 | 136.18 | 2,097.96 | -578.32 | 1,884.32 | 2,046.91 | 338.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -293,209 | -322,163 | -331,815 | -275,797 | -304,542 | -333,550 | -355,951 | -422,617 | -517,708 | -375,694 |
| 변화 (%) | 9.87 | 3.00 | -16.88 | 10.42 | 9.53 | 6.72 | 18.73 | 22.50 | -27.43 | |
| 현금 흐름의 % | 256.64 | -468.08 | -279.27 | -120.19 | -152.61 | -1,554.50 | 502.76 | -1,940.75 | -2,392.81 | -343.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 57,617 | 293,243 | 527,738 | 598,465 | 231,590 | -96,050 | -124,280 | 34,148 | 95,538 | 115,185 |
| 변화 (%) | 408.95 | 79.97 | 13.40 | -61.30 | -141.47 | 29.39 | -127.48 | 179.78 | 20.56 | |
| 현금 흐름의 % | -50.43 | 426.06 | 444.17 | 260.80 | 116.05 | -447.64 | 175.54 | 156.81 | 441.57 | 105.23 |
| 현금 흐름 | -114,247 | 68,827 | 118,815 | 229,476 | 199,556 | 21,457 | -70,800 | 21,776 | 21,636 | 109,458 |
| 변화 (%) | -160.24 | 72.63 | 93.14 | -13.04 | -89.25 | -429.96 | -130.76 | -0.64 | 405.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
