현금수지계산서 (TTM)
주식회사 중부전력 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 249,328 | 21,688 | 200,011 | 295,798 | 314,339 | 344,074 | 237,411 | 301,345 | 381,273 | 334,428 |
| 변화 (%) | -91.30 | 822.22 | 47.89 | 6.27 | 9.46 | -31.00 | 26.93 | 26.52 | -12.29 | |
| 현금 흐름의 % | 353.20 | 82.63 | 105.74 | 171.65 | -901.07 | 764.05 | -494.58 | -239.07 | 291.67 | 462.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -232,881 | -262,021 | -261,444 | -196,928 | -338,605 | -388,330 | -348,362 | -391,767 | -346,260 | -350,776 |
| 변화 (%) | 12.51 | -0.22 | -24.68 | 71.94 | 14.69 | -10.29 | 12.46 | -11.62 | 1.30 | |
| 현금 흐름의 % | -329.90 | -998.29 | -138.22 | -114.28 | 970.63 | -862.32 | 725.71 | 310.80 | -264.88 | -485.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 53,949 | 266,403 | 249,746 | 73,248 | -10,921 | 87,084 | 69,396 | -27,649 | 95,502 | 87,446 |
| 변화 (%) | 393.81 | -6.25 | -70.67 | -114.91 | -897.40 | -20.31 | -139.84 | -445.41 | -8.44 | |
| 현금 흐름의 % | 76.42 | 1,014.98 | 132.04 | 42.50 | 31.31 | 193.38 | -144.57 | 21.93 | 73.06 | 120.98 |
| 현금 흐름 | 70,591 | 26,247 | 189,151 | 172,328 | -34,885 | 45,033 | -48,003 | -126,051 | 130,721 | 72,280 |
| 변화 (%) | -62.82 | 620.66 | -8.89 | -120.24 | -229.09 | -206.60 | 162.59 | -203.70 | -44.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
