현금수지계산서 (TTM)
주식회사 도쿄전력홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 321,555 | 406,493 | 137,028 | -75,673 | 445,001 | 673,017 | 378,388 | 361,249 | 473,008 | 560,333 |
| 변화 (%) | 26.41 | -66.29 | -155.22 | -688.06 | 51.24 | -43.78 | -4.53 | 30.94 | 18.46 | |
| 현금 흐름의 % | 682.04 | 99.75 | -97.41 | 52.38 | 109.03 | 129.98 | -138.96 | -117.03 | -133.18 | 5,482.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -572,697 | -559,791 | -370,222 | -388,842 | -617,825 | -698,790 | -802,417 | -859,209 | -877,471 | -663,604 |
| 변화 (%) | -2.25 | -33.86 | 5.03 | 58.89 | 13.10 | 14.83 | 7.08 | 2.13 | -24.37 | |
| 현금 흐름의 % | -1,214.73 | -137.37 | 263.19 | 269.15 | -151.37 | -134.96 | 294.68 | 278.36 | 247.05 | -6,492.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 297,989 | 560,596 | 91,406 | 319,984 | 579,180 | 541,499 | 150,527 | 194,169 | 55,993 | 110,429 |
| 변화 (%) | 88.13 | -83.69 | 250.07 | 81.00 | -6.51 | -72.20 | 28.99 | -71.16 | 97.22 | |
| 현금 흐름의 % | 632.06 | 137.56 | -64.98 | -221.49 | 141.90 | 104.58 | -55.28 | -62.90 | -15.76 | 1,080.41 |
| 현금 흐름 | 47,146 | 407,517 | -140,666 | -144,468 | 408,159 | 517,771 | -272,297 | -308,673 | -355,174 | 10,221 |
| 변화 (%) | 764.37 | -134.52 | 2.70 | -382.53 | 26.86 | -152.59 | 13.36 | 15.06 | -102.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
