현금수지계산서 (TTM)
Zenrin Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,085 | 8,201 | 5,257 | 6,541 | 8,455 | 6,318 | 7,433 | 9,640 | 9,046 | 7,112 |
| 변화 (%) | 1.43 | -35.90 | 24.42 | 29.26 | -25.27 | 17.65 | 29.69 | -6.16 | -21.38 | |
| 현금 흐름의 % | -217.05 | -11,082.43 | 1,003.24 | -262.80 | -311.65 | -840.16 | -9,910.67 | 1,393.06 | 904,600.00 | -300.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,947 | -3,784 | -1,832 | -2,451 | -3,639 | -4,155 | -4,201 | -5,161 | -6,497 | -6,588 |
| 변화 (%) | -36.37 | -51.59 | 33.79 | 48.47 | 14.18 | 1.11 | 22.85 | 25.89 | 1.40 | |
| 현금 흐름의 % | 159.65 | 5,113.51 | -349.62 | 98.47 | 134.13 | 552.53 | 5,601.33 | -745.81 | -649,700.00 | 278.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,912 | -4,629 | -3,245 | -6,744 | -7,536 | -3,114 | -3,469 | -3,840 | -2,503 | -2,902 |
| 변화 (%) | -21.70 | -29.90 | 107.83 | 11.74 | -58.68 | 11.40 | 10.69 | -34.82 | 15.94 | |
| 현금 흐름의 % | 158.71 | 6,255.41 | -619.27 | 270.95 | 277.77 | 414.10 | 4,625.33 | -554.91 | -250,300.00 | 122.50 |
| 현금 흐름 | -3,725 | -74 | 524 | -2,489 | -2,713 | -752 | -75 | 692 | 1 | -2,369 |
| 변화 (%) | -98.01 | -808.11 | -575.00 | 9.00 | -72.28 | -90.03 | -1,022.67 | -99.86 | -237,000.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
