현금수지계산서 (TTM)
NIKKON 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 26,670 | 28,985 | 28,140 | 32,547 | 35,412 | 31,107 | 29,913 | 27,642 | 32,587 | 38,157 |
| 변화 (%) | 8.68 | -2.92 | 15.66 | 8.80 | -12.16 | -3.84 | -7.59 | 17.89 | 17.09 | |
| 현금 흐름의 % | -161.42 | -2,399.42 | 426.62 | 315.93 | 266.26 | 932.46 | -267.63 | -403.00 | -7,814.63 | 4,968.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24,954 | -31,567 | -32,211 | -22,548 | -20,893 | -24,340 | -40,714 | -53,978 | -44,495 | -25,564 |
| 변화 (%) | 26.50 | 2.04 | -30.00 | -7.34 | 16.50 | 67.27 | 32.58 | -17.57 | -42.55 | |
| 현금 흐름의 % | 151.03 | 2,613.16 | -488.34 | -218.87 | -157.09 | -729.62 | 364.27 | 786.97 | 10,670.26 | -3,328.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -18,381 | 759 | 9,153 | -208 | -1,761 | -4,408 | -454 | 19,076 | 10,770 | -11,119 |
| 변화 (%) | -104.13 | 1,105.93 | -102.27 | 746.63 | 150.31 | -89.70 | -4,301.76 | -43.54 | -203.24 | |
| 현금 흐름의 % | 111.25 | -62.83 | 138.77 | -2.02 | -13.24 | -132.13 | 4.06 | -278.12 | -2,582.73 | -1,447.79 |
| 현금 흐름 | -16,522 | -1,208 | 6,596 | 10,302 | 13,300 | 3,336 | -11,177 | -6,859 | -417 | 768 |
| 변화 (%) | -92.69 | -646.03 | 56.19 | 29.10 | -74.92 | -435.04 | -38.63 | -93.92 | -284.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
