현금수지계산서 (TTM)
Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,213 | 12,239 | 14,295 | 16,501 | 15,629 | 14,514 | 16,186 | 16,267 | 14,964 | 17,166 |
| 변화 (%) | 19.84 | 16.80 | 15.43 | -5.28 | -7.13 | 11.52 | 0.50 | -8.01 | 14.72 | |
| 현금 흐름의 % | 92,845.45 | 280.52 | 296.52 | 236.17 | 282.72 | 366.15 | 322.88 | -525.42 | -1,275.70 | 747.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,578 | -11,007 | -10,484 | -6,093 | -4,620 | -4,069 | -4,345 | -10,423 | -8,315 | -5,401 |
| 변화 (%) | 4.06 | -4.75 | -41.88 | -24.18 | -11.93 | 6.78 | 139.88 | -20.22 | -35.05 | |
| 현금 흐름의 % | -96,163.64 | -252.28 | -217.47 | -87.20 | -83.57 | -102.65 | -86.67 | 336.66 | 708.87 | -235.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13 | 2,672 | 396 | -3,605 | -5,420 | -6,660 | -7,042 | -9,122 | -7,626 | -9,507 |
| 변화 (%) | 20,453.85 | -85.18 | -1,010.35 | 50.35 | 22.88 | 5.74 | 29.54 | -16.40 | 24.67 | |
| 현금 흐름의 % | 118.18 | 61.24 | 8.21 | -51.60 | -98.05 | -168.01 | -140.47 | 294.64 | 650.13 | -414.07 |
| 현금 흐름 | 11 | 4,363 | 4,821 | 6,987 | 5,528 | 3,964 | 5,013 | -3,096 | -1,173 | 2,296 |
| 변화 (%) | 39,563.64 | 10.50 | 44.93 | -20.88 | -28.29 | 26.46 | -161.76 | -62.11 | -295.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
