현금수지계산서 (TTM)
야마토 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 97,679 | 52,016 | 75,504 | 89,953 | 86,715 | 64,333 | 53,379 | 44,890 | 50,225 | 47,732 | 61,650 | 58,525 | 69,053 | 72,218 |
| 변화 (%) | -46.75 | 45.16 | 19.14 | -3.60 | -25.81 | -17.03 | -15.90 | 11.88 | -4.96 | 29.16 | -5.07 | 17.99 | 4.58 | |
| 현금 흐름의 % | -1,863.04 | -85.72 | -129.64 | 3,432.01 | 295.53 | 560.59 | -620.18 | -176.28 | 431.78 | 357.44 | 418.42 | -7,172.18 | -177.86 | 242.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -56,516 | -58,943 | -61,393 | -49,420 | -37,089 | -22,435 | -27,236 | -38,952 | -79,413 | -44,356 | -42,668 | -41,812 | -8,976 | -7,270 |
| 변화 (%) | 4.29 | 4.16 | -19.50 | -24.95 | -39.51 | 21.40 | 43.02 | 103.87 | -44.15 | -3.81 | -2.01 | -78.53 | -19.01 | |
| 현금 흐름의 % | 1,077.93 | 97.14 | 105.41 | -1,885.54 | -126.40 | -195.49 | 316.44 | 152.96 | -682.71 | -332.16 | -289.59 | 5,124.02 | 23.12 | -24.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -47,014 | -54,456 | -73,620 | -38,617 | -20,955 | -30,777 | -36,686 | -31,216 | 40,240 | 9,421 | -3,065 | -18,079 | -99,576 | -37,073 |
| 변화 (%) | 15.83 | 35.19 | -47.55 | -45.74 | 46.87 | 19.20 | -14.91 | -228.91 | -76.59 | -132.53 | 489.85 | 450.78 | -62.77 | |
| 현금 흐름의 % | 896.70 | 89.74 | 126.40 | -1,473.37 | -71.42 | -268.19 | 426.23 | 122.58 | 345.94 | 70.55 | -20.80 | 2,215.56 | 256.48 | -124.55 |
| 현금 흐름 | -5,243 | -60,681 | -58,242 | 2,621 | 29,342 | 11,476 | -8,607 | -25,465 | 11,632 | 13,354 | 14,734 | -816 | -38,824 | 29,765 |
| 변화 (%) | 1,057.37 | -4.02 | -104.50 | 1,019.50 | -60.89 | -175.00 | 195.86 | -145.68 | 14.80 | 10.33 | -105.54 | 4,657.84 | -176.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
