현금수지계산서 (TTM)
게이세이 전철 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,934 | 28,831 | 38,777 | 47,238 | 51,685 | 60,045 | 36,712 | 41,149 | 43,714 | 41,454 |
| 변화 (%) | 31.44 | 34.50 | 21.82 | 9.41 | 16.17 | -38.86 | 12.09 | 6.23 | -5.17 | |
| 현금 흐름의 % | -355.44 | -795.78 | 303.06 | 517.28 | -1,950.38 | 125.31 | -3,334.42 | -132.91 | -1,280.06 | -241.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25,627 | -33,764 | -33,003 | -29,505 | -45,846 | 28,137 | 34,039 | -9,245 | -26,873 | -75,543 |
| 변화 (%) | 31.75 | -2.25 | -10.60 | 55.38 | -161.37 | 20.98 | -127.16 | 190.68 | 181.11 | |
| 현금 흐름의 % | 415.28 | 931.93 | -257.94 | -323.09 | 1,730.04 | 58.72 | -3,091.64 | 29.86 | 786.91 | 440.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,553 | 1,236 | -5,186 | -20,916 | -8,597 | -40,264 | -71,852 | -62,869 | -20,263 | 16,947 |
| 변화 (%) | -148.41 | -519.58 | 303.32 | -58.90 | 368.35 | 78.45 | -12.50 | -67.77 | -183.64 | |
| 현금 흐름의 % | 41.37 | -34.12 | -40.53 | -229.04 | 324.42 | -84.03 | 6,526.07 | 203.07 | 593.35 | -98.86 |
| 현금 흐름 | -6,171 | -3,623 | 12,795 | 9,132 | -2,650 | 47,918 | -1,101 | -30,959 | -3,415 | -17,142 |
| 변화 (%) | -41.29 | -453.16 | -28.63 | -129.02 | -1,908.23 | -102.30 | 2,711.90 | -88.97 | 401.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
