현금수지계산서 (TTM)
오다큐 전철 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51,735 | 48,617 | 56,327 | 62,928 | 66,725 | 71,626 | 59,910 | 55,877 | 64,525 | 61,004 |
| 변화 (%) | -6.03 | 15.86 | 11.72 | 6.03 | 7.35 | -16.36 | -6.73 | 15.48 | -5.46 | |
| 현금 흐름의 % | -88.20 | -177.34 | -1,212.90 | 137.93 | 124.52 | -1,031.78 | -451.98 | -218.44 | 553.20 | 1,242.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,507 | -45,515 | -44,969 | 34,712 | 41,738 | 23,435 | -3,754 | -74,495 | -69,154 | -85,363 |
| 변화 (%) | 1,197.83 | -1.20 | -177.19 | 20.24 | -43.85 | -116.02 | 1,884.42 | -7.17 | 23.44 | |
| 현금 흐름의 % | 5.98 | 166.02 | 968.32 | 76.09 | 77.89 | -337.58 | 28.32 | 291.22 | -592.88 | -1,738.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -106,887 | -30,573 | -16,058 | -51,056 | -53,990 | -102,079 | -69,491 | -7,040 | 16,292 | 29,270 |
| 변화 (%) | -71.40 | -47.48 | 217.95 | 5.75 | 89.07 | -31.92 | -89.87 | -331.42 | 79.66 | |
| 현금 흐름의 % | 182.22 | 111.52 | 345.78 | -111.91 | -100.76 | 1,470.46 | 524.26 | 27.52 | 139.68 | 596.01 |
| 현금 흐름 | -58,658 | -27,415 | -4,644 | 45,622 | 53,585 | -6,942 | -13,255 | -25,580 | 11,664 | 4,911 |
| 변화 (%) | -53.26 | -83.06 | -1,082.39 | 17.45 | -112.96 | 90.94 | 92.98 | -145.60 | -57.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
