현금수지계산서 (TTM)
Senshu Ikeda Holdings, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 657,431 | -9,599 | -1,146,034 | -1,056,132 | -72,767 | -94,500 | 225,675 | 130,862 | -106,878 | -129,198 |
| 변화 (%) | -101.46 | 11,839.10 | -7.84 | -93.11 | 29.87 | -338.81 | -42.01 | -181.67 | 20.88 | |
| 현금 흐름의 % | 73.03 | -18.36 | 98.87 | 117.72 | -61.14 | 346.48 | -542.83 | 219.21 | 487.83 | 87.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -64,390 | -83,534 | -5,745 | 165,660 | 93,771 | -145,754 | -151,670 | -101,478 | -119,869 | -170,163 |
| 변화 (%) | 29.73 | -93.12 | -2,983.55 | -43.40 | -255.44 | 4.06 | -33.09 | 18.12 | 41.96 | |
| 현금 흐름의 % | -7.15 | -159.76 | 0.50 | -18.47 | 78.79 | 534.41 | 364.82 | -169.99 | 547.12 | 115.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 307,334 | 145,399 | -7,409 | -6,752 | 97,908 | 212,988 | -115,553 | 30,313 | 204,839 | 151,916 |
| 변화 (%) | -52.69 | -105.10 | -8.87 | -1,550.06 | 117.54 | -154.25 | -126.23 | 575.75 | -25.84 | |
| 현금 흐름의 % | 34.14 | 278.08 | 0.64 | 0.75 | 82.27 | -780.92 | 277.95 | 50.78 | -934.95 | -103.03 |
| 현금 흐름 | 900,232 | 52,287 | -1,159,150 | -897,120 | 119,013 | -27,274 | -41,574 | 59,696 | -21,909 | -147,445 |
| 변화 (%) | -94.19 | -2,316.90 | -22.61 | -113.27 | -122.92 | 52.43 | -243.59 | -136.70 | 572.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
