현금수지계산서 (TTM)
도치기은행(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 91,715 | 199,730 | -167,674 | -331,486 | 16,608 | -38,117 | -32,865 | -105,189 | -337,368 | -223,428 |
| 변화 (%) | 117.77 | -183.95 | 97.70 | -105.01 | -329.51 | -13.78 | 220.06 | 220.73 | -33.77 | |
| 현금 흐름의 % | 49.42 | 84.58 | 83.02 | 102.23 | 20.00 | -423.43 | 105.90 | -93.82 | 266.92 | 100.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,695 | -42,956 | -110,592 | -32,437 | 32,657 | -4,918 | -22,849 | 210,553 | 198,776 | -50,153 |
| 변화 (%) | 458.23 | 157.45 | -70.67 | -200.68 | -115.06 | 364.60 | -1,021.50 | -5.59 | -125.23 | |
| 현금 흐름의 % | -4.15 | -18.19 | 54.75 | 10.00 | 39.34 | -54.63 | 73.62 | 187.81 | -157.27 | 22.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 101,537 | 79,308 | 76,246 | 39,687 | 33,784 | 52,039 | 24,681 | 6,818 | 12,252 | 50,742 |
| 변화 (%) | -21.89 | -3.86 | -47.95 | -14.87 | 54.03 | -52.57 | -72.38 | 79.70 | 314.15 | |
| 현금 흐름의 % | 54.71 | 33.59 | -37.75 | -12.24 | 40.69 | 578.08 | -79.53 | 6.08 | -9.69 | -22.77 |
| 현금 흐름 | 185,577 | 236,136 | -201,979 | -324,246 | 83,021 | 9,002 | -31,035 | 112,112 | -126,392 | -222,830 |
| 변화 (%) | 27.24 | -185.54 | 60.53 | -125.60 | -89.16 | -444.76 | -461.24 | -212.74 | 76.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
