현금수지계산서 (TTM)
주식회사 타이코 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 129,666 | -20,211 | -111,734 | -146,931 | -56,738 | 15,309 | 22,519 | 9,441 | -11,535 | -23,742 |
| 변화 (%) | -115.59 | 452.84 | 31.50 | -61.38 | -126.98 | 47.10 | -58.08 | -222.18 | 105.83 | |
| 현금 흐름의 % | 89.69 | -346.02 | 96.57 | 110.16 | 266.10 | -83.23 | 130.33 | 22.96 | -48.11 | -145.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -31,016 | 10,626 | 6,861 | 6,615 | 28,940 | -19,399 | -13,735 | 846 | 20,046 | 12,818 |
| 변화 (%) | -134.26 | -35.43 | -3.59 | 337.49 | -167.03 | -29.20 | -106.16 | 2,269.50 | -36.06 | |
| 현금 흐름의 % | -21.45 | 181.92 | -5.93 | -4.96 | -135.73 | 105.47 | -79.49 | 2.06 | 83.60 | 78.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 45,917 | 15,427 | -10,825 | 6,942 | 6,476 | -14,303 | 8,495 | 30,841 | 15,466 | 27,218 |
| 변화 (%) | -66.40 | -170.17 | -164.13 | -6.71 | -320.86 | -159.39 | 263.05 | -49.85 | 75.99 | |
| 현금 흐름의 % | 31.76 | 264.12 | 9.36 | -5.20 | -30.37 | 77.76 | 49.16 | 74.99 | 64.50 | 167.03 |
| 현금 흐름 | 144,565 | 5,841 | -115,699 | -133,374 | -21,322 | -18,393 | 17,279 | 41,128 | 23,978 | 16,295 |
| 변화 (%) | -95.96 | -2,080.81 | 15.28 | -84.01 | -13.74 | -193.94 | 138.02 | -41.70 | -32.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
