현금수지계산서 (TTM)
The Shikoku Bank, Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,446 | 131,833 | -205,864 | -378,470 | -160,444 | -37,674 | 179,268 | 147,956 | -876 | -62,094 |
| 변화 (%) | -9,217.08 | -256.16 | 83.84 | -57.61 | -76.52 | -575.84 | -17.47 | -100.59 | 6,988.36 | |
| 현금 흐름의 % | -1.62 | 42.84 | -262.02 | 162.92 | 57.83 | 20.04 | -286.93 | -396.25 | 2.16 | -53.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -46,790 | 9,896 | 186,850 | 131,788 | -113,425 | -95,865 | -163,958 | -121,755 | -345 | 145,338 |
| 변화 (%) | -121.15 | 1,788.14 | -29.47 | -186.07 | -15.48 | 71.03 | -25.74 | -99.72 | -42,226.96 | |
| 현금 흐름의 % | -52.31 | 3.22 | 237.82 | -56.73 | 40.88 | 51.00 | 262.43 | 326.08 | 0.85 | 124.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 137,682 | 165,981 | 97,579 | 14,375 | -3,591 | -54,444 | -77,789 | -63,541 | -39,300 | 33,696 |
| 변화 (%) | 20.55 | -41.21 | -85.27 | -124.98 | 1,416.12 | 42.88 | -18.32 | -38.15 | -185.74 | |
| 현금 흐름의 % | 153.93 | 53.94 | 124.20 | -6.19 | 1.29 | 28.96 | 124.51 | 170.17 | 96.99 | 28.82 |
| 현금 흐름 | 89,447 | 307,712 | 78,567 | -232,306 | -277,461 | -187,983 | -62,478 | -37,339 | -40,520 | 116,939 |
| 변화 (%) | 244.02 | -74.47 | -395.68 | 19.44 | -32.25 | -66.76 | -40.24 | 8.52 | -388.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
