현금수지계산서 (TTM)
산인고도은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25,036 | -228,825 | -844,575 | -880,366 | -596,205 | -519,941 | -449,997 | 448,501 | 490,299 | -70,940 |
| 변화 (%) | -1,013.98 | 269.09 | 4.24 | -32.28 | -12.79 | -13.45 | -199.67 | 9.32 | -114.47 | |
| 현금 흐름의 % | 6.67 | 235.97 | 282.24 | -1,907.74 | 1,673.51 | -795.63 | -814.42 | 133.87 | 76.59 | -17.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -196,299 | -169,720 | 222,325 | 309,655 | 71,807 | 8,302 | -169,168 | -528,145 | -33,157 | 283,349 |
| 변화 (%) | -13.54 | -231.00 | 39.28 | -76.81 | -88.44 | -2,137.68 | 212.20 | -93.72 | -954.57 | |
| 현금 흐름의 % | -52.26 | 175.02 | -74.30 | 671.02 | -201.56 | 12.70 | -306.16 | -157.64 | -5.18 | 69.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 546,865 | 301,573 | 323,005 | 616,859 | 488,774 | 576,989 | 674,418 | 414,675 | 183,026 | 197,772 |
| 변화 (%) | -44.85 | 7.11 | 90.98 | -20.76 | 18.05 | 16.89 | -38.51 | -55.86 | 8.06 | |
| 현금 흐름의 % | 145.60 | -310.99 | -107.94 | 1,336.73 | -1,371.96 | 882.92 | 1,220.58 | 123.77 | 28.59 | 48.22 |
| 현금 흐름 | 375,604 | -96,972 | -299,245 | 46,147 | -35,626 | 65,350 | 55,254 | 335,030 | 640,166 | 410,182 |
| 변화 (%) | -125.82 | 208.59 | -115.42 | -177.20 | -283.43 | -15.45 | 506.35 | 91.08 | -35.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
