현금수지계산서 (TTM)
주식회사 기요은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 306,804 | -42,750 | -332,730 | -599,489 | -214,926 | 22,627 | -181,686 | -239,105 | -229,645 | -216,164 |
| 변화 (%) | -113.93 | 678.32 | 80.17 | -64.15 | -110.53 | -902.96 | 31.60 | -3.96 | -5.87 | |
| 현금 흐름의 % | 55.44 | -27.00 | 122.29 | 160.61 | 174.16 | -124.49 | 100.09 | 135.35 | -327.42 | -703.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 123,489 | 87,357 | -5,493 | 214,643 | 8,892 | -130,553 | 18,654 | 16,952 | 55,858 | 46,186 |
| 변화 (%) | -29.26 | -106.29 | -4,007.57 | -95.86 | -1,568.21 | -114.29 | -9.12 | 229.51 | -17.32 | |
| 현금 흐름의 % | 22.32 | 55.17 | 2.02 | -57.51 | -7.21 | 718.27 | -10.28 | -9.60 | 79.64 | 150.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 123,055 | 113,705 | 66,101 | 11,585 | 82,612 | 89,700 | -18,506 | 45,501 | 243,908 | 200,660 |
| 변화 (%) | -7.60 | -41.87 | -82.47 | 613.09 | 8.58 | -120.63 | -345.87 | 436.05 | -17.73 | |
| 현금 흐름의 % | 22.24 | 71.82 | -24.29 | -3.10 | -66.94 | -493.51 | 10.19 | -25.76 | 347.75 | 653.19 |
| 현금 흐름 | 553,366 | 158,329 | -272,080 | -373,248 | -123,409 | -18,176 | -181,528 | -176,661 | 70,138 | 30,720 |
| 변화 (%) | -71.39 | -271.84 | 37.18 | -66.94 | -85.27 | 898.72 | -2.68 | -139.70 | -56.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
