현금수지계산서 (TTM)
야마나시 중앙은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 308,734 | 195,868 | -354,263 | -331,828 | -354,172 | -375,719 | 363 | -1,314 | -334,950 | -397,707 |
| 변화 (%) | -36.56 | -280.87 | -6.33 | 6.73 | 6.08 | -100.10 | -461.98 | 25,390.87 | 18.74 | |
| 현금 흐름의 % | 73.67 | 126.53 | 140.30 | -31,602.67 | -264.91 | 186.98 | -0.20 | 0.93 | 192.90 | 146.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -63,188 | -112,069 | -11,407 | 297,562 | 365,996 | 92,619 | -156,178 | -124,529 | -17,994 | -48,227 |
| 변화 (%) | 77.36 | -89.82 | -2,708.59 | 23.00 | -74.69 | -268.62 | -20.26 | -85.55 | 168.02 | |
| 현금 흐름의 % | -15.08 | -72.40 | 4.52 | 28,339.24 | 273.76 | -46.09 | 85.75 | 88.36 | 10.36 | 17.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 173,557 | 70,991 | 113,162 | 35,318 | 121,874 | 82,153 | -26,313 | -15,088 | 179,309 | 173,769 |
| 변화 (%) | -59.10 | 59.40 | -68.79 | 245.08 | -32.59 | -132.03 | -42.66 | -1,288.42 | -3.09 | |
| 현금 흐름의 % | 41.41 | 45.86 | -44.82 | 3,363.62 | 91.16 | -40.88 | 14.45 | 10.71 | -103.27 | -63.85 |
| 현금 흐름 | 419,103 | 154,794 | -252,500 | 1,050 | 133,694 | -200,946 | -182,128 | -140,931 | -173,636 | -272,165 |
| 변화 (%) | -63.07 | -263.12 | -100.42 | 12,632.76 | -250.30 | -9.36 | -22.62 | 23.21 | 56.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
