현금수지계산서 (TTM)
주식회사 헤이와도 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
2025 08-20 |
2026 02-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23,146 | 20,283 | 22,995 | 15,685 | 21,930 | 22,699 | 20,163 | 22,973 | 20,064 | 17,784 |
| 변화 (%) | -12.37 | 13.37 | -31.79 | 39.82 | 3.51 | -11.17 | 13.94 | -12.66 | -11.36 | |
| 현금 흐름의 % | 1,105.35 | 381.19 | 235.75 | -311.21 | 597.22 | 524.35 | -326.58 | -351.05 | -311.17 | -478.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,793 | -9,042 | -8,302 | -15,428 | -15,095 | -16,649 | -15,425 | -14,646 | -15,022 | -16,473 |
| 변화 (%) | -38.88 | -8.18 | 85.83 | -2.16 | 10.29 | -7.35 | -5.05 | 2.57 | 9.66 | |
| 현금 흐름의 % | -706.45 | -169.93 | -85.11 | 306.11 | -411.08 | -384.59 | 249.84 | 223.81 | 232.97 | 443.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,401 | -6,655 | -5,829 | -5,130 | -2,547 | -1,692 | -11,202 | -15,167 | -11,167 | -5,129 |
| 변화 (%) | 3.97 | -12.41 | -11.99 | -50.35 | -33.57 | 562.06 | 35.40 | -26.37 | -54.07 | |
| 현금 흐름의 % | -305.68 | -125.07 | -59.76 | 101.79 | -69.36 | -39.09 | 181.44 | 231.77 | 173.19 | 138.02 |
| 현금 흐름 | 2,094 | 5,321 | 9,754 | -5,040 | 3,672 | 4,329 | -6,174 | -6,544 | -6,448 | -3,716 |
| 변화 (%) | 154.11 | 83.31 | -151.67 | -172.86 | 17.89 | -242.62 | 5.99 | -1.47 | -42.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
